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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.97 2026/01/08 N/A +0.94% +1.23% +2.30% +0.57% +5.50% +22.56% +13.59% +179.68% 3.60%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.84 2026/01/08 N/A +0.86% +1.69% +3.66% +0.25% +7.71% +27.18% +17.61% +347.86% 4.14%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/08 N/A +1.28% +0.39% +1.39% +0.15% +2.32% +4.15% -13.61% -41.69% 4.57%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39 2026/01/08 1.50 -0.81% -0.94% -1.20% +0.54% -1.34% -0.14% -20.54% N/A 5.22%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2026/01/08 N/A +0.52% +0.17% +0.52% +0.35% +0.69% +5.84% -14.83% N/A 2.84%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.97 2026/01/08 N/A +0.23% -0.21% -0.62% +0.26% -1.01% +0.61% -19.62% N/A 2.86%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.66 2026/01/08 1.30 +0.93% +1.88% +4.05% +0.30% +8.20% +28.57% +16.71% N/A 2.86%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2026/01/08 N/A +0.33% +0.17% +0.50% +0.33% +0.84% +5.24% -15.09% N/A 2.80%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2026/01/08 N/A +0.38% +0.38% +0.50% +0.25% +0.89% +5.01% -13.18% N/A 2.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.32 2026/01/08 N/A +0.03% -0.03% -0.57% +0.16% -0.89% +0.22% -17.43% N/A 3.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2026/01/08 N/A +0.23% +0.23% +0.46% +0.23% +0.92% +4.50% -13.19% N/A 2.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.45 2026/01/08 N/A +0.27% +0.32% +0.52% +0.25% +0.76% +5.27% -11.18% N/A 2.97%
富兰克林欧元高息基金 5.14 2026/01/08 N/A 0.00% -0.58% -0.96% +0.29% -0.77% +3.42% -12.45% N/A 3.08%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.29 2026/01/08 N/A +0.38% +0.19% +0.38% +0.17% +1.15% +4.34% -11.39% -47.10% 3.54%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.22 2026/01/08 1.69 +1.16% +1.48% +3.87% +0.59% +7.80% +29.86% +20.62% +211.09% 4.59%
邓普顿环球高息基金 5.75 2026/01/08 N/A +1.05% +1.77% +3.23% +0.33% +6.68% +5.12% -17.77% N/A 4.81%
 
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