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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.80% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.74 2025/11/20 N/A +0.56% +3.50% +8.99% +11.09% +10.41% +38.55% +7.71% +417.43% 6.63%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.56 2025/11/20 N/A +0.07% -0.12% +1.89% +3.66% +4.35% +23.18% +14.45% +175.58% 4.01%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.55 2025/11/20 N/A -0.20% +1.19% +4.88% +6.19% +6.13% +29.81% +20.01% +341.31% 4.74%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/11/20 N/A 0.00% +0.91% +2.05% +3.76% +4.19% +12.76% +7.69% N/A 0.92%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.54 2025/11/20 N/A +0.24% +1.60% +3.70% +5.69% +6.37% +32.00% +31.69% +65.40% 1.84%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/11/20 N/A -1.04% -0.01% +1.53% +0.83% +0.17% +4.14% -14.02% -42.31% 4.19%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.63 2025/11/20 1.48 -0.48% +0.63% +2.53% +3.20% +3.88% +14.67% -0.39% +931.50% 2.89%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.99 2025/11/20 N/A -1.78% +0.11% +1.96% +7.23% +5.88% +10.03% -14.45% N/A 5.88%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2025/11/20 1.50 -0.40% -1.32% -0.40% -0.27% -2.23% +3.91% -16.10% N/A 5.33%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.03 2025/11/20 0.82 -2.28% +0.43% +3.75% +4.84% +3.65% -0.24% -27.18% N/A 6.91%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.23 2025/11/20 N/A -0.48% +0.98% +3.65% +3.39% +1.98% +7.72% -26.84% N/A 4.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.64 2025/11/20 N/A -0.49% +0.93% +2.35% +1.93% +0.30% +3.39% -29.88% N/A 4.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.52 2025/11/20 1.45 +0.04% +2.77% +6.87% +8.98% +8.40% +27.78% -2.90% N/A 4.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/11/20 N/A -0.47% +1.31% +3.77% +3.65% +2.03% +7.70% -26.15% N/A 4.53%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.23 2025/11/20 N/A +0.98% +2.26% +6.17% +6.79% +5.70% +20.90% -13.41% N/A 5.94%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.88 2025/11/20 N/A +0.84% +1.83% +4.76% +5.19% +3.96% +16.72% -16.70% N/A 6.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.85 2025/11/20 1.66 +1.38% +4.15% +9.43% +12.40% +12.23% +45.45% +16.40% +216.48% 5.96%
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