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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.17% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.93 2025/09/19 N/A +2.13% +5.90% +6.53% +9.33% +7.31% +37.16% +9.70% +409.26% 9.17%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.73 2025/09/19 N/A +0.59% +2.02% +3.74% +4.30% +5.66% +25.70% +19.23% +177.28% 4.89%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/09/19 N/A +1.19% +3.48% +5.31% +6.63% +6.68% +32.46% +25.27% +343.12% 5.34%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.80 2025/09/19 N/A +0.35% +1.12% +2.27% +3.34% +3.66% +12.44% +7.32% N/A 1.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.39 2025/09/19 N/A +0.55% +1.86% +3.15% +4.73% +5.61% +28.75% +33.14% +63.90% 2.24%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.85 2025/09/19 N/A +1.38% +2.44% +2.50% +2.24% +0.61% +5.97% -11.10% -41.50% 4.59%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.57 2025/09/19 1.48 +0.39% +1.43% +3.06% +2.90% +4.84% +15.30% +1.53% +928.50% 3.77%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.43 2025/09/19 N/A +0.85% +2.05% +5.38% +8.98% +2.73% +12.05% -11.14% N/A 6.58%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.64 2025/09/19 1.50 +0.92% +1.19% +0.66% +2.28% -1.04% +4.09% -12.18% N/A 5.39%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.49 2025/09/19 0.82 +2.87% +3.92% +6.39% +7.13% -0.92% +2.87% -24.91% N/A 9.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.25 2025/09/19 N/A +1.23% +3.25% +1.98% +3.64% +0.73% +2.61% -26.73% N/A 5.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.86 2025/09/19 N/A +1.03% +2.39% +0.79% +2.30% -1.14% -1.30% -29.73% N/A 5.69%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.18 2025/09/19 1.45 +1.89% +4.97% +5.34% +8.15% +6.90% +22.04% -3.01% N/A 5.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.55 2025/09/19 N/A +1.42% +3.39% +2.15% +3.89% +0.59% +2.89% -26.10% N/A 5.72%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.16 2025/09/19 N/A +1.27% +4.37% +3.62% +5.76% +2.43% +17.96% -12.04% N/A 9.12%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.50 2025/09/19 N/A +1.12% +3.58% +2.61% +4.45% +0.62% +14.32% -15.15% N/A 9.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.43 2025/09/19 1.66 +1.91% +6.15% +7.17% +10.33% +8.62% +42.87% +18.24% +210.66% 9.21%
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