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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% +2.88% +35.12% 0.63%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.25 2025/06/12 N/A +1.91% +1.38% +1.62% +3.58% +7.23% +25.03% +7.94% +382.46% 9.98%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.25 2025/06/12 N/A +1.20% +2.18% +2.21% +2.49% +6.67% +20.15% +20.87% +172.46% 6.98%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.91 2025/06/12 N/A +1.07% +2.00% +2.11% +2.72% +7.26% +25.90% +25.40% +326.86% 7.00%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.56 2025/06/12 N/A +0.41% +1.14% +2.14% +2.09% +4.65% +10.63% +6.42% N/A 1.32%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.07 2025/06/12 N/A +0.94% +1.13% +2.75% +2.68% +6.21% +27.84% +35.04% +60.70% 2.87%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2025/06/12 N/A +1.06% +0.77% -0.72% +0.31% +1.58% +1.22% -11.29% -42.61% 6.07%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.31 2025/06/12 1.48 +1.04% +2.21% +1.30% +1.60% +6.73% +11.35% +2.32% +915.50% 4.19%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.04 2025/06/12 N/A +2.81% +4.00% +5.75% +7.43% +7.26% +5.79% -9.20% N/A 6.84%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/06/12 1.50 +0.94% 0.00% -1.44% +1.07% -0.40% -1.82% -10.97% N/A 6.89%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.77 2025/06/12 0.82 +2.82% +3.75% +1.27% +3.54% +1.32% -5.46% -24.22% N/A 8.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/06/12 N/A +0.13% -1.60% -1.11% +0.38% +0.25% -5.89% -27.16% N/A 5.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.47 2025/06/12 N/A -0.05% -1.75% -1.62% -0.03% -1.11% -8.75% -29.51% N/A 5.28%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.11 2025/06/12 1.45 +0.72% +0.38% +1.99% +3.08% +6.23% +11.94% -3.92% N/A 5.27%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/12 N/A +0.24% -1.43% -1.08% +0.49% 0.00% -5.49% -26.62% N/A 5.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.87 2025/06/12 N/A +1.78% -0.58% -0.43% +1.48% +2.08% +5.69% -12.93% N/A 9.61%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.77 2025/06/12 N/A +1.61% -0.67% -0.86% +1.07% +0.84% +3.48% -15.30% N/A 9.59%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.18 2025/06/12 1.66 +2.37% +1.49% +2.72% +4.18% +8.17% +28.68% +16.82% +193.35% 9.60%
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