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自发行以来
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.34 2025/08/13 0.00 -5.01% +1.00% +6.17% -6.93% -7.05% +30.42% +100.21% +273.40% 12.66%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.99 2025/08/13 N/A -4.93% -8.01% -13.83% -6.52% -6.97% +4.54% +18.10% +649.92% 14.59%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 349.25 2025/08/13 N/A -4.65% -7.58% -14.46% -6.09% -8.92% +2.98% +13.90% +249.25% 20.20%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.53 2025/08/13 N/A -4.55% +1.26% -12.85% -5.06% -5.35% +6.94% +14.86% N/A 14.27%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 61.07 2025/08/13 N/A -4.46% +1.63% -12.31% -4.32% -4.16% +11.04% +22.26% N/A 14.29%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.45 2025/08/13 N/A -4.39% +4.23% -2.92% +7.08% +0.35% +21.84% +13.56% N/A 16.94%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.27 2025/08/13 N/A -4.38% +1.83% -12.39% -4.42% -4.17% +14.38% +27.84% N/A 14.40%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.19 2025/08/13 N/A -4.33% +2.12% -11.78% -3.51% -2.89% +15.29% +28.58% N/A 14.34%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.36 2025/08/13 N/A -4.32% +1.91% -12.93% -4.77% -4.44% +11.58% +23.88% N/A 14.53%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.47 2025/08/13 N/A -4.27% +4.63% -2.31% +7.91% +1.62% +26.52% +20.89% N/A 16.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.59 2025/08/13 N/A -4.21% +2.47% -11.34% -3.06% -2.35% +18.86% +34.36% N/A 14.40%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 395.39 2025/08/13 N/A -4.13% -3.24% +4.25% -1.19% -5.94% +23.32% +66.91% +295.39% 11.49%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 182.31 2025/08/13 N/A -4.09% -2.42% +5.80% -3.63% -5.95% +38.31% +95.50% +1,723.13% 11.38%
摩根印度基金 (美元) 358.17 2025/08/13 0.00 -3.74% -2.44% +3.81% -3.33% -4.87% +16.42% +61.05% N/A 11.55%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.95 2025/08/13 0.63 -3.54% -1.16% +6.21% -0.21% +0.73% +28.01% +80.19% +719.50% 11.03%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.41 2025/08/13 N/A -3.38% -1.06% +6.16% -4.71% -8.50% +15.33% +62.69% +192.50% 12.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 225.31 2025/08/13 N/A -3.31% -1.88% +5.41% -5.08% -4.95% +19.97% +55.46% +298.92% 13.05%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.24 2025/08/13 N/A -3.24% +0.58% -2.70% +0.66% -1.77% -16.79% -14.53% +22.40% 10.57%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.42 2025/08/13 N/A -3.14% -3.55% -4.03% +0.44% +7.33% +16.22% +27.84% +14.20% 9.75%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.85 2025/08/13 N/A -3.06% -1.98% +5.97% -3.22% -2.95% +35.16% +99.62% +578.50% 12.19%
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