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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.78 2025/12/23 N/A +3.93% -5.91% +13.63% +28.19% +28.93% +9.23% -30.58% +118.56% 19.65%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45 2025/12/23 N/A -2.13% -8.58% +10.91% +28.20% +28.38% +16.87% -23.45% +564.53% 21.64%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.31 2025/12/23 0.19 -0.20% -5.53% +7.18% +21.91% +22.72% +25.37% -24.33% +103.10% 20.10%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 497.27 2025/12/23 0.30 +2.51% -4.93% +12.64% +31.36% +30.08% +19.22% -28.86% N/A 20.73%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 76.07 2025/12/23 0.66 -1.08% -2.77% +10.41% +25.14% +23.47% +24.01% +12.61% +660.70% 18.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.94 2025/12/23 1.08 +2.55% -1.65% +13.72% +18.13% +15.94% -1.45% -28.27% +49.43% 20.73%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.25 2025/12/23 1.15 +3.33% -1.70% +13.94% +22.27% +21.28% +5.81% -18.76% +1,882.46% 18.73%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.91 2025/12/23 N/A +3.48% -1.04% +18.87% +37.22% +37.31% +20.23% -26.53% +99.10% 18.60%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.53 2025/12/23 N/A -0.10% -7.20% +9.44% +25.33% +23.97% +22.78% -22.28% N/A 20.41%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.55 2025/12/23 0.00 +1.80% -5.35% +14.13% +27.13% +27.21% +7.87% -34.97% N/A 21.04%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A +0.09% +0.14% +12.49% +18.97% +18.44% +27.76% +6.25% +112.60% 12.20%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.22 2025/12/23 N/A -2.68% -2.42% -1.29% +2.96% +2.99% -3.26% -3.59% N/A 5.07%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.31 2025/12/23 N/A -3.62% -3.52% -2.39% -1.45% -0.87% -1.69% -2.03% N/A 2.98%
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