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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.31 2025/03/25 N/A -0.99% +13.36% +14.37% +12.71% +27.36% -12.49% -5.06% +92.16% 22.96%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.69 2025/03/25 N/A +0.52% +17.24% +14.34% +17.08% +33.13% -1.32% +8.16% +506.89% 24.86%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.52 2025/03/25 0.19 -0.46% +17.95% +15.98% +17.17% +36.03% +0.10% +14.42% +95.20% 24.85%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 447.12 2025/03/25 0.30 -0.90% +16.96% +16.10% +18.11% +36.25% -6.35% -2.77% N/A 24.80%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.88 2025/03/25 0.66 +1.65% +9.98% +7.17% +11.66% +20.53% +3.90% +11.68% +578.80% 21.64%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.15 2025/03/25 1.08 +3.54% +9.78% +10.84% +11.86% +23.05% -7.32% +4.90% +41.49% 24.93%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 174.43 2025/03/25 1.15 +0.24% +6.71% +6.99% +7.58% +14.41% -12.28% +8.53% +1,644.26% 21.87%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.99 2025/03/25 N/A +1.43% +17.17% +15.97% +17.09% +25.48% -11.00% -7.51% +69.90% 23.64%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 106.33 2025/03/25 N/A -0.80% +16.11% +14.40% +17.38% +31.82% +0.98% +8.91% N/A 23.29%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 69.65 2025/03/25 0.00 -1.39% +14.26% +13.27% +14.18% +29.82% -8.62% +2.16% N/A 25.66%
摩根中国入息基金 18.97 2025/03/25 N/A +0.90% +5.68% +4.86% +6.16% +17.39% +2.37% +19.99% +89.70% 12.36%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.51 2025/03/25 N/A -0.81% +1.06% -6.49% +1.03% -3.12% -13.09% -5.40% N/A 5.83%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.67 2025/03/25 N/A -0.80% +0.45% -2.87% -0.14% -2.26% +0.48% -2.28% N/A 2.11%
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