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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,419.54 2025/08/12 N/A +7.79% +15.70% +19.55% +18.83% +27.76% +33.74% +48.45% +192.22% 11.54%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2025/08/12 N/A +1.82% +3.65% -4.69% -4.84% +3.17% +26.59% +40.72% N/A 11.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.73 2025/08/12 N/A +0.54% +8.20% +1.52% -1.37% +10.31% +64.15% +92.50% N/A 14.27%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90 2025/08/12 N/A +1.91% +3.50% -5.12% -5.44% +2.06% +22.14% +32.38% N/A 11.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.11 2025/08/12 N/A +1.61% +4.35% -1.76% -1.44% +3.71% +28.05% +33.25% N/A 10.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,024.00 2025/08/12 N/A +0.60% +7.96% +0.83% -2.29% +8.15% +55.80% +87.59% N/A 14.00%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,348.00 2025/08/12 N/A +0.60% +7.76% +0.34% -2.94% +6.97% +50.32% +76.54% N/A 13.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.11 2025/08/12 N/A +2.33% +7.54% +8.09% +7.65% +11.05% +45.39% +39.99% N/A 13.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.07 2025/08/12 N/A +0.53% +8.64% +2.37% -0.29% +12.07% +74.18% +110.44% N/A 14.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.39 2025/08/12 N/A +2.37% +7.33% +7.55% +6.91% +9.85% +40.33% +31.65% N/A 13.70%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,303.00 2025/08/12 0.37 -0.95% +9.69% +7.21% +4.80% +17.90% +47.57% +69.98% N/A 10.32%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.37% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.60 2025/08/12 0.06 +0.55% +0.49% +0.87% -0.91% +7.00% +26.40% +55.00% -65.14% 15.16%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.02 2025/08/12 N/A +3.01% +12.73% +19.56% +24.95% +31.78% +62.95% +65.02% N/A 14.18%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.29 2025/08/12 N/A +3.71% +6.01% +12.21% +13.96% +13.22% +41.73% +37.50% N/A 14.88%
摩根日本(日圆)基金 79,491.00 2025/08/12 0.00 +7.20% +11.56% +14.03% +14.45% +31.10% +64.16% +78.87% N/A 15.42%
摩根日本股票基金 (美元) 31.57 2025/08/12 -0.03 +6.91% +11.44% +18.82% +22.22% +31.00% +48.99% +27.92% +215.70% 15.52%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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