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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.27 2024/09/25 N/A +1.28% +1.42% +1.77% +7.83% +21.69% -3.60% +35.20% +307.08% 15.74%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.68 2024/09/25 N/A +1.41% +4.67% +6.46% +10.84% +21.00% +6.81% +13.68% N/A 8.00%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.39 2024/09/25 N/A +1.21% +4.43% +5.03% +7.17% +15.08% +5.39% +14.44% +315.12% 7.08%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.64 2024/09/25 N/A -0.08% +2.56% +4.19% +10.31% +20.12% +8.79% +42.15% +136.40% 13.69%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 612.85 2024/09/25 N/A -3.08% +1.90% +2.71% +10.55% +18.21% +17.26% +78.79% +882.92% 12.80%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 850.99 2024/09/25 N/A +1.24% -1.02% +7.62% +24.12% +48.35% +7.35% +137.30% +1,284.40% 22.29%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.11 2024/09/25 N/A +0.63% +2.08% +2.74% +3.30% +5.99% +3.69% +4.71% N/A 1.74%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.63 2024/09/25 N/A +0.76% +5.94% +6.45% +11.84% +24.55% -3.46% +69.14% +712.22% 16.23%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.22 2024/09/25 N/A +0.77% +5.94% +6.45% +11.84% +24.56% -3.45% +69.17% +342.20% 16.25%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.26% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.72 2024/09/25 N/A +1.14% +6.79% +4.62% +2.53% +11.29% -12.48% -11.20% N/A 7.49%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.75% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.66 2024/09/25 0.50 -0.64% +3.88% +1.23% +5.43% +8.21% +21.36% +37.84% N/A 19.44%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.73 2024/09/25 1.50 +1.31% +4.04% +1.58% +1.98% +8.72% -18.97% -17.41% N/A 7.52%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.76 2024/09/25 0.82 +1.12% +6.82% +3.62% +0.37% +8.15% -20.53% -19.11% N/A 9.73%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.13 2024/09/25 0.70 +0.63% +4.65% +6.92% +16.87% +30.72% +12.59% +49.53% N/A 12.61%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.48 2024/09/25 N/A +0.88% +1.14% +3.01% +5.35% +11.83% -0.92% +22.06% N/A 7.79%
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