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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.57 2025/06/05 N/A +2.95% +2.15% -3.74% +0.43% -1.07% +16.32% +30.40% +296.51% 14.40%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.48 2025/06/05 N/A +3.15% +2.77% +1.14% +3.70% +8.62% +21.59% +27.34% N/A 7.30%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.84 2025/06/05 N/A +2.06% +0.80% +1.40% +2.34% +7.05% +19.92% +23.30% +325.28% 6.46%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.24 2025/06/05 N/A +5.78% +3.53% +2.19% +7.27% +9.64% +28.84% +57.75% +152.40% 13.09%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 528.45 2025/06/05 N/A -0.44% -8.45% -8.39% -2.20% -11.30% +8.61% +29.16% +747.55% 9.70%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 910.93 2025/06/05 N/A +11.62% +9.37% -4.84% +0.91% +10.66% +70.23% +92.67% +1,381.91% 25.69%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.54 2025/06/05 N/A +0.21% +1.14% +2.04% +1.98% +4.60% +9.65% +6.25% N/A 1.42%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.57 2025/06/05 N/A +6.51% +6.68% -2.64% +2.29% +2.41% +15.14% +40.60% +680.51% 15.43%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.49 2025/06/05 N/A +6.49% +6.68% -2.64% +2.29% +2.41% +15.15% +40.60% +324.90% 15.43%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +26.52% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.89 2025/06/05 N/A +0.67% +3.70% +3.94% +6.83% +6.03% +1.43% -9.52% N/A 6.93%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.42% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.47 2025/06/05 0.50 +3.67% +1.43% -0.93% +7.46% -2.21% -2.25% +48.64% N/A 14.08%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.53 2025/06/05 1.50 +1.76% -0.92% -1.83% +0.80% -0.40% -4.08% -10.99% N/A 7.04%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.68 2025/06/05 0.82 +0.58% +3.04% -1.01% +3.09% +0.15% -9.89% -23.91% N/A 10.79%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.19 2025/06/05 0.70 +6.09% +4.59% -2.04% +2.53% +8.75% +26.58% +45.27% N/A 12.07%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.22 2025/06/05 N/A +2.34% -0.41% -4.43% -2.63% +0.79% +1.91% +15.92% N/A 6.63%
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