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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.56 2024/07/05 0.50 -2.43% -5.22% -4.29% -6.55% -4.60% -30.78% -34.15% -54.44% 9.86%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 12.58 2024/07/05 N/A +0.48% -1.18% -3.16% -3.97% +4.23% -16.69% -6.95% +25.80% 15.06%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.57 2024/07/05 N/A -2.57% -7.10% -5.52% -7.43% -3.83% -28.77% -22.07% +55.70% 10.26%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 24.08 2024/07/05 N/A +1.09% -0.29% -2.86% -3.83% +2.51% -20.00% -1.23% +140.80% 15.82%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.44 2024/07/05 N/A -0.98% +6.77% +2.02% +1.59% +29.22% -18.83% +7.44% +444.40% 20.24%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 13.70 2024/07/05 N/A -0.22% -0.22% -2.28% -3.93% +4.74% -12.07% -4.13% +37.00% 11.10%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.79 2024/07/05 0.00 -0.76% +3.87% -2.62% -3.71% +0.13% -21.87% -24.22% -22.10% 16.01%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 174.58 2024/07/05 0.71 -0.03% -0.73% -1.34% -2.84% +4.65% -18.51% -2.89% +74.58% 15.10%
 
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