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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.33% -10.42% -5.77% -50.78% 11.86%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.45 2025/05/19 N/A +4.18% +1.05% -0.74% +4.34% +5.41% -0.59% +26.53% +34.50% 16.41%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.17 2025/05/19 N/A +5.41% +3.06% +1.83% +4.80% -2.18% -12.97% -5.88% +61.70% 12.86%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.16 2025/05/19 N/A +8.22% -0.63% -2.74% +1.08% +2.95% -5.16% +19.58% +151.60% 17.25%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.27 2025/05/19 N/A +11.33% +0.33% +0.04% +2.05% -5.96% -14.00% +13.68% +422.70% 24.13%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 13.92 2025/05/19 N/A +5.86% -1.00% -2.73% +1.46% +0.36% -1.49% +18.57% +39.20% 13.30%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.36 2025/05/19 0.00 +4.24% +7.73% +3.08% +9.14% +4.24% -7.21% +10.44% -16.40% 18.11%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 184.06 2025/05/19 0.71 +8.64% -0.31% -2.60% +2.43% +3.32% -3.25% +18.72% +84.06% 17.78%
 
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