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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.94 2024/10/01 N/A -1.59% -1.37% +0.11% +14.49% +17.03% +12.48% +48.51% N/A 12.32%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.52 2024/10/01 N/A -2.83% -9.41% -1.63% +18.46% +21.08% +42.32% +101.61% N/A 14.23%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.06 2024/10/01 N/A -1.68% -1.68% -0.50% +13.48% +15.63% +8.32% +39.48% N/A 12.29%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.67 2024/10/01 N/A -2.78% -3.10% -2.78% +9.64% +12.33% +9.07% +38.27% N/A 10.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,876.00 2024/10/01 N/A -3.03% -8.81% -1.64% +17.44% +19.04% +39.88% +102.39% N/A 14.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,254.00 2024/10/01 N/A -3.10% -9.08% -2.25% +16.37% +17.58% +34.73% +90.21% N/A 14.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.99 2024/10/01 N/A -0.94% +2.36% +3.63% +14.95% +23.93% +8.05% +51.10% N/A 14.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.44 2024/10/01 N/A -2.78% -9.21% -1.01% +19.63% +22.91% +51.81% +120.79% N/A 14.23%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.67 2024/10/01 N/A -1.01% +2.08% +2.96% +13.88% +22.42% +4.12% +42.07% N/A 14.60%
 
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