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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.05 2025/08/15 N/A +8.98% +6.07% +1.93% +1.28% +6.72% +33.59% +50.47% N/A 14.70%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.31 2025/08/15 N/A +8.38% +12.21% +10.44% +6.95% +15.07% +77.23% +111.12% N/A 16.19%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.77 2025/08/15 N/A +8.92% +5.73% +1.30% +0.48% +5.42% +28.77% +41.48% N/A 14.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.12 2025/08/15 N/A +8.41% +8.41% +5.50% +5.15% +7.75% +36.03% +42.91% N/A 12.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,272.00 2025/08/15 N/A +8.24% +11.79% +9.47% +5.72% +12.59% +67.88% +105.27% N/A 15.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,537.00 2025/08/15 N/A +8.14% +11.47% +8.79% +4.88% +11.22% +61.80% +92.93% N/A 15.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.20 2025/08/15 N/A +8.88% +10.34% +13.09% +13.21% +13.03% +53.85% +46.63% N/A 14.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.04 2025/08/15 N/A +8.56% +12.86% +11.67% +8.40% +17.14% +88.50% +131.36% N/A 16.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.21 2025/08/15 N/A +8.79% +10.04% +12.34% +12.26% +11.68% +48.23% +37.79% N/A 14.97%
 
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