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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.35 2024/07/05 N/A +2.34% +2.34% +19.31% +17.10% +23.15% +20.72% +57.24% N/A 10.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.59 2024/07/05 N/A +5.10% +8.89% +34.55% +32.45% +42.27% +65.18% +124.66% N/A 13.82%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.43 2024/07/05 N/A +2.34% +2.05% +18.57% +16.46% +21.67% +16.37% +47.85% N/A 10.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.27 2024/07/05 N/A +2.00% +0.99% +16.56% +14.13% +21.96% +18.46% +47.54% N/A 10.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,195.00 2024/07/05 N/A +4.96% +8.20% +32.46% +30.46% +37.72% +61.61% +124.53% N/A 13.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,511.00 2024/07/05 N/A +4.84% +7.86% +31.53% +29.63% +36.02% +55.67% +111.01% N/A 13.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.82 2024/07/05 N/A +2.22% +1.85% +16.73% +13.97% +21.89% +9.93% +51.30% N/A 12.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 35.09 2024/07/05 N/A +5.22% +9.35% +35.74% +33.52% +44.88% +76.24% +147.11% N/A 13.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.58 2024/07/05 N/A +2.10% +1.56% +16.01% +13.23% +20.40% +5.91% +42.15% N/A 12.94%
 
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