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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.23 2025/11/20 N/A -0.48% +0.98% +3.65% +3.39% +1.98% +7.72% -26.84% N/A 4.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.64 2025/11/20 N/A -0.49% +0.93% +2.35% +1.93% +0.30% +3.39% -29.88% N/A 4.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.52 2025/11/20 1.45 +0.04% +2.77% +6.87% +8.98% +8.40% +27.78% -2.90% N/A 4.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/11/20 N/A -0.47% +1.31% +3.77% +3.65% +2.03% +7.70% -26.15% N/A 4.53%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.07 2025/11/20 1.65 -2.56% +0.13% +2.72% +0.29% +0.58% -1.63% -32.55% -39.29% 10.01%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.03% -16.18% -50.78% 8.65%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.81 2025/11/20 2.29 -0.89% 0.00% +1.83% +1.56% +0.26% +0.51% -27.89% -21.90% 4.77%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.74 2025/11/20 0.86 -0.23% +0.54% +3.12% +4.35% +5.02% +17.67% +9.81% +234.72% 2.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 64.47 2025/11/20 1.01 -1.74% +11.14% +19.61% +30.06% +29.15% +46.95% +18.24% +537.09% 13.48%
 
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