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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/10/06 N/A +1.10% +2.74% +1.85% +3.52% +0.86% +5.78% -26.30% N/A 6.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.75 2025/10/06 N/A +0.85% +2.00% +0.76% +2.12% -0.86% +1.66% -29.31% N/A 5.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.34 2025/10/06 1.45 +2.14% +4.35% +5.30% +8.54% +7.18% +25.79% -2.29% N/A 6.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/10/06 N/A +1.19% +2.77% +2.03% +3.65% +0.83% +5.96% -25.70% N/A 5.99%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.25 2025/10/06 1.65 +1.58% +3.54% +2.53% +3.22% +1.47% -0.60% -31.19% -37.51% 11.03%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.77% -10.76% -50.78% 8.18%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.84 2025/10/06 2.29 -0.13% +1.42% +3.16% +1.95% -0.88% -0.38% -26.93% -21.60% 5.57%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.74 2025/10/06 0.86 +0.49% +1.68% +3.53% +4.39% +4.71% +17.69% +11.95% +234.85% 1.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.20 2025/10/06 1.01 +9.90% +19.38% +31.52% +33.53% +21.73% +56.92% +31.58% +554.12% 12.46%
 
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