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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,195.96 2026/04/10 N/A -1.02% -6.45% -2.28% -0.16% +23.92% +13.52% -31.28% +52.91% 21.98%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,301.33 2026/04/10 0.70 -1.12% -6.84% -3.00% -0.81% +22.66% +13.73% -31.82% N/A 22.15%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 314.00 2026/04/10 0.76 -0.29% -4.44% -1.54% +0.71% +37.45% +31.66% -13.31% +3,040.00% 19.36%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 143.90 2026/04/10 N/A +0.73% -0.52% +2.80% +3.92% +25.99% +14.56% -10.00% +1,339.00% 17.33%
国泰君安大中华增长基金(港元) 115.49 2026/04/10 N/A -2.70% -4.73% -2.31% -3.19% +16.40% +10.25% -10.24% +15.49% 24.58%
景顺大中华基金(美元) A 83.23 2026/04/10 N/A +0.65% +1.15% +3.60% +4.55% +44.30% +42.69% -8.45% N/A 16.63%
摩根大中华基金 (美元) 73.00 2026/04/10 0.59 +5.07% +5.75% +10.11% +10.01% +55.84% +39.45% -8.44% +712.01% 19.26%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 97.33 2026/04/10 0.79 -0.17% +1.15% +2.70% +4.29% +48.24% +27.02% -6.72% +873.32% 19.62%
惠理中华新星基金 (港元) 95.54 2026/04/10 N/A +3.10% +5.60% +7.12% +5.64% +50.58% +47.03% +2.69% N/A 18.58%
 
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