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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.73 2026/01/06 1.11 -0.40% -0.04% +0.04% -0.29% +1.84% +8.96% -11.91% N/A 4.11%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.36 2026/01/06 N/A -0.12% +0.06% +0.64% -0.12% +3.09% +14.81% -2.96% +61.34% 3.29%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.36 2026/01/06 N/A -0.12% +0.06% +0.64% -0.12% +3.09% +14.81% -2.96% +61.34% 3.29%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.36 2026/01/06 N/A -0.12% +0.06% +0.64% -0.12% +3.09% +14.81% -2.96% +61.34% 3.29%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.36 2026/01/06 N/A -0.12% +0.06% +0.64% -0.12% +3.09% +14.81% -2.96% +61.34% 3.29%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.26 2026/01/06 N/A +0.12% +0.41% +0.87% +0.04% +1.83% +8.12% +7.08% +5.30% 0.24%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2026/01/06 N/A -0.06% +0.43% +0.99% 0.00% +3.40% +10.81% +3.27% N/A 1.41%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2026/01/06 N/A -0.06% +0.43% +0.99% 0.00% +3.40% +10.81% +3.27% N/A 1.41%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2026/01/06 N/A -0.06% +0.43% +0.99% 0.00% +3.40% +10.81% +3.27% N/A 1.41%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2026/01/06 N/A -0.06% +0.43% +0.99% 0.00% +3.40% +10.81% +3.27% N/A 1.41%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 52.26 2026/01/06 N/A +2.35% +0.69% +5.92% +2.27% +12.97% +46.30% +53.26% N/A 12.51%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 55.60 2026/01/06 N/A +3.88% +6.76% +13.20% +1.36% +24.32% +36.84% +44.50% N/A 8.98%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.02 2026/01/06 1.30 -0.36% +0.14% +0.12% -0.25% +2.08% +9.24% -14.72% +96.30% 4.02%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.75 2026/01/06 0.20 +2.41% +2.28% +5.31% +1.55% +20.47% +39.41% +47.74% +403.46% 10.04%
 
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