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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.60 2026/04/15 1.11 -0.33% -1.22% -1.36% -0.68% +1.14% +8.28% -10.24% N/A 3.60%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.31 2026/04/15 N/A -0.06% -0.75% -0.57% -0.35% +2.61% +13.06% -2.53% +60.87% 2.82%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.31 2026/04/15 N/A -0.06% -0.75% -0.57% -0.35% +2.61% +13.06% -2.53% +60.87% 2.82%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.31 2026/04/15 N/A -0.06% -0.75% -0.57% -0.35% +2.61% +13.06% -2.53% +60.87% 2.82%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.31 2026/04/15 N/A -0.06% -0.75% -0.57% -0.35% +2.61% +13.06% -2.53% +60.87% 2.82%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.59 2026/04/15 N/A +0.11% +0.36% +0.75% +0.45% +1.70% +8.10% +7.75% +5.75% 0.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.35 2026/04/15 N/A +0.12% -0.55% -0.18% -0.30% +2.12% +9.58% +3.35% N/A 1.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.35 2026/04/15 N/A +0.12% -0.55% -0.18% -0.30% +2.12% +9.58% +3.35% N/A 1.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.35 2026/04/15 N/A +0.12% -0.55% -0.18% -0.30% +2.12% +9.58% +3.35% N/A 1.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.35 2026/04/15 N/A +0.12% -0.55% -0.18% -0.30% +2.12% +9.58% +3.35% N/A 1.25%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 52.88 2026/04/15 N/A +4.94% -2.06% +3.65% +2.60% +24.28% +35.35% +41.88% N/A 15.26%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 57.72 2026/04/15 N/A +5.91% +1.92% +12.02% +4.86% +32.73% +35.72% +37.76% N/A 11.88%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2026/04/15 1.30 -0.07% -0.79% -1.01% -0.24% +1.57% +9.57% -13.32% +96.19% 3.37%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.92 2026/04/15 0.20 +4.32% +0.37% +6.76% +4.77% +23.91% +38.51% +38.74% +422.36% 11.21%
 
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