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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.51 2025/05/19 1.11 +0.81% +0.62% +0.77% +0.44% +3.50% +0.26% -8.30% N/A 6.09%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.05 2025/05/19 N/A +1.07% +0.35% +1.31% +0.83% +4.99% +6.50% +2.22% +58.46% 5.78%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.05 2025/05/19 N/A +1.07% +0.35% +1.31% +0.83% +4.99% +6.50% +2.22% +58.46% 5.78%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.05 2025/05/19 N/A +1.07% +0.35% +1.31% +0.83% +4.99% +6.50% +2.22% +58.46% 5.78%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.05 2025/05/19 N/A +1.07% +0.35% +1.31% +0.83% +4.99% +6.50% +2.22% +58.46% 5.78%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.38 2025/05/19 N/A +0.12% +0.40% +0.98% +0.72% +2.46% +6.88% +5.45% +4.11% 0.36%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/19 N/A +0.56% +0.94% +1.71% +1.39% +4.41% +6.06% +3.34% N/A 2.05%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/19 N/A +0.56% +0.94% +1.71% +1.39% +4.41% +6.06% +3.34% N/A 2.05%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/19 N/A +0.56% +0.94% +1.71% +1.39% +4.41% +6.06% +3.34% N/A 2.05%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.10 2025/05/19 N/A +0.56% +0.94% +1.71% +1.39% +4.41% +6.06% +3.34% N/A 2.05%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 47.40 2025/05/19 N/A +11.40% -5.35% +9.09% +5.24% +4.34% +38.88% +79.14% N/A 17.10%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 47.84 2025/05/19 N/A +10.01% +0.39% +7.37% +7.98% +0.13% +19.40% +56.83% N/A 14.18%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.70 2025/05/19 1.30 +0.37% +0.01% +0.21% -0.11% +3.03% -2.90% -11.51% +93.15% 6.18%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 51.97 2025/05/19 0.20 +11.83% +0.02% +13.41% +10.50% +9.89% +22.08% +59.32% +353.10% 14.64%
 
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