| 中证国新港股通央企红利指数 | 8.495 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 8.436 (+0.696%) 人民币於2025/06/06 | | |
| MSCI印度净总回报(美元)指数 | 6.540 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 6.466 (+1.148%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 恒指ESG增强指数(净总回报指数) | 46.100 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 45.941 (+0.346%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 富时中国国债及政策性银行债券指数 | 106.550 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 106.021 (+0.499%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 短期存款及优质货币市场投资项目 | 7,907.650 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 7,905.896 (+0.022%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 短期存款及优质货币市场投资项目 | 1,059.600 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 1,060.485 (-0.083%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 中证白酒指数(净收益版本) | 1.382 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 1.382 (+0.007%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 沪深 300 | 40.080 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 40.142 (-0.153%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 伦敦黄金定盘价 | 48.900 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 48.991 (-0.186%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 标普新中国行业指数 | 57.600 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 57.779 (-0.310%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 短期存款及优质货币市场投资项目 | 104.750 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 104.704 (+0.044%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 上证科创板50成份指数 | 6.115 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 6.102 (+0.210%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 中国创业板指数 | 7.170 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 7.156 (+0.190%) 人民币於2025/06/06 | | |
| ICE 美国国债 20 年以上指数 | 664.800 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 665.012 (-0.032%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 沪深 300 | 19.950 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 19.949 (+0.003%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数 | 9.490 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 9.550 (-0.627%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 恒生A股行业龙头 | 50.600 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 50.712 (-0.221%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 51.100 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 51.118 (-0.035%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 短期存款及优质货币市场投资项目 | 167.100 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 167.250 (-0.090%) 人民币於2025/06/06 | | |
| MSCI中国A股 | 13.680 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 13.440 (+1.786%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 恒生指数(净总回报版本) | 80.300 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 80.263 (+0.046%) 人民币於2025/06/05 | | |
| MSCI中国 A50互联互通指数(价格回报) | 2.084 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 2.086 (-0.091%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 中证智选300 ESG 领先指数 | 7.595 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 7.615 (-0.267%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 恒生科技指数 | 6.145 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 6.148 (-0.050%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 伦敦黄金定盘价 | 73.020 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 72.878 (+0.195%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 恒生香港上市生物科技指数 | 11.800 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.817 (-0.145%) 人民币於2025/06/06 | | |
| ICE EUA碳期货指数(额外回报) | | | | | | N/A | | |
| 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | 51.460 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 51.589 (-0.249%) 人民币於2025/06/05 | | |
| 香港银行同业拆息 | 1,062.150 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 1,060.415 (+0.164%) 人民币於2025/06/06 | | |
| 芝商所CF以太币指数(亚太收市价) | 5.395 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.417 (-0.402%) 人民币於2025/06/06 | | |