9月4日丨妙可蓝多(600882.SH) -0.150 (-1.245%) 公布，2020年12月24日，吉林耀禾与中粮信托有限责任公司（简称“中粮信托”）签署《信托贷款合同》，中粮信托将向吉林耀禾累计发放本金不超过7亿元的贷款。中粮信托后续根据《信托贷款合同》的约定，以其发行的“中粮信托——瑞然单一资金信托”募集的信托资金向吉林耀禾发放了信托贷款。为担保前述信托贷款项下吉林耀禾的还款义务及其他各项义务的履行，相关主体提供了连带责任保证及相关财产的抵押、质押担保。
近日，公司收到控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）发来的《关于吉林耀禾逾期未偿还信托贷款及相关事项的告知函》。根据《告知函》，吉林耀禾未能按时偿还其所欠中粮信托的信托贷款及部分利息，因目前中粮信托已将相关债权转让给内蒙蒙牛直接持有，自信托贷款项下债务到期以来，内蒙蒙牛一直与吉林耀禾及相关方进行积极的协商，以寻求债务偿还的解决方案，然而未有实质进展。目前，内蒙蒙牛与吉林耀禾有关债务偿还安排的协商已开展一段时间，且内蒙蒙牛后续或将采取包括但不限于行使担保权利等一切合法方式保障其利益。
鉴于并购基金及其下属控制主体为吉林耀禾相关债务项下的还款义务及其他各项义务的履行提供了相关财产的抵押、质押担保，基于吉林耀禾未能按时偿还其所欠债务的本金及部分利息、且在与债权人寻求债务偿还的解决方案上未有实质进展、内蒙蒙牛后续或将采取包括但不限于行使担保权利等一切合法方式保障其利益等实际情况，并购基金及其下属控制主体将存在承担担保责任的风险。如在上述担保措施相关的并购基金所属资产被债权人强制执行前，公司不能获得相当于出资本金及相应收益的金额并实现退出，后续只能直接及/或通过并购基金向吉林耀禾追偿返还因上述担保措施执行而导致的财产损失，如吉林耀禾不能返还上述损失，则公司将面临财产重大损失风险。此外，公司另持有并购基金下属控制主体吉林芝然10%的股权，上述事项亦将导致公司对吉林芝然10%股权的投资可能出现损失的风险。
公司自投资并购基金以来，仅于2020年4月22日从并购基金取得一次金额1,400万元的现金收益分配。截至2024年6月30日，公司对并购基金的出资所形成的其他非流动金融资产账面价值为121,135,500元；公司除直接持有并购基金份额外，另持有并购基金下属控制主体吉林芝然10%股权，截至2024年6月30日，公司对吉林芝然10%股权的投资所形成的其他非流动金融资产账面价值为84,476,600元。如相关投资出现损失，将导致公司净利润减少，对公司财务报表的影响存在重大不确定性风险。
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