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2024/04/16 Global X亞洲美元投資級債券ETF
03075.HK
普通股息:港元 0.21 除淨日: 2024/05/02
派送日: 2024/05/08
截止過戶: N/A
  Global X亞洲美元投資級債券ETF
09075.HK
普通股息:港元 0.21 除淨日: 2024/05/02
派送日: 2024/05/08
截止過戶: N/A
2024/04/15 華晨中國汽車控股有限公司
01114.HK
特別股息:港元 1.5 除淨日: 2024/04/26
派送日: 2024/05/17
截止過戶: 2024/04/30-2024/05/03
  Global X國指成份股備兌認購期權主動型 ETF
03416.HK
普通股息:港元 0.15 除淨日: 2024/04/30
派送日: 2024/05/07
截止過戶: N/A
  Global X恒指成份股備兌認購期權主動型 ETF
03419.HK
普通股息:港元 0.12 除淨日: 2024/04/30
派送日: 2024/05/07
截止過戶: N/A
2024/04/12 天安中國投資有限公司
00028.HK
普通股息:港元 0.2(代替末期股息) 除淨日: 2024/04/25
派送日: 2024/05/16
截止過戶: 2024/04/29-2024/04/30
2024/04/11 力量發展集團有限公司
01277.HK
特別股息:港元 0.03 除淨日: 2024/04/23
派送日: 2024/05/07
截止過戶: 2024/04/25-2024/04/29
  迅銷有限公司 -預託證券
06288.HK
普通股息:日元 1.25 (相當於港元 0.0638) 除淨日: 2024/02/28
派送日: 2024/05/22
截止過戶: N/A
2024/04/09 捷利交易寶金融科技有限公司
08017.HK
特別股息:港元 0.018 除淨日: 2024/04/23
派送日: 2024/05/16
截止過戶: 2024/04/25-2024/04/26
2024/04/05 Aeon信貸財務(亞洲)有限公司
00900.HK
普通股息:港元 0.24 除淨日: 2024/07/04
派送日: 2024/07/26
截止過戶: 2024/07/08-2024/07/09
2024/04/02 海信家電集團股份有限公司 - H股
00921.HK
普通股息:人民幣 1.013 除淨日: N/A
派送日: 2024/08/15
截止過戶: N/A
  工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
03199.HK
普通股息:人民幣 0.9 除淨日: 2024/04/18
派送日: 2024/04/25
截止過戶: N/A
  南方東英富時美國國債20年+指數ETF
03433.HK
普通股息:港元 1.58 除淨日: 2024/04/18
派送日: 2024/04/25
截止過戶: N/A
  工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
83199.HK
普通股息:人民幣 0.9 除淨日: 2024/04/18
派送日: 2024/04/25
截止過戶: N/A
2024/04/01 北京金隅集团股份有限公司 - H股
02009.HK
普通股息:人民幣 0.025 除淨日: N/A
派送日: N/A
截止過戶: N/A
2024/03/28 中國電子華大科技有限公司
00085.HK
普通股息:港元 0.105 除淨日: 2024/07/15
派送日: 2024/07/31
截止過戶: 2024/07/17-2024/07/19
  友成控股有限公司
00096.HK
普通股息:人民幣 0.013 除淨日: 2024/06/26
派送日: 2024/07/31
截止過戶: 2024/06/28-2024/07/04
  招商局港口控股有限公司
00144.HK
普通股息:港元 0.48 除淨日: 2024/06/06
派送日: 2024/07/05
截止過戶: N/A
  深圳國際控股有限公司
00152.HK
普通股息:港元 0.4 除淨日: 2024/05/17
派送日: 2024/06/20
截止過戶: 2024/05/21-2024/05/22
  嘉華國際集團有限公司
00173.HK
普通股息:港元 0.09 除淨日: 2024/06/17
派送日: 2024/07/24
截止過戶: 2024/06/19-2024/06/24
  江蘇寧滬高速公路股份有限公司 - H股
00177.HK
普通股息:人民幣 0.47 除淨日: N/A
派送日: 2024/07/26
截止過戶: N/A
  大悅城地產有限公司
00207.HK
普通股息:港元 0.0072 除淨日: 2024/06/20
派送日: 2024/07/04
截止過戶: N/A
  大悅城地產有限公司
00207.HK
特別股息:港元 0.0072 除淨日: 2024/06/20
派送日: 2024/07/04
截止過戶: N/A
  閩信集團有限公司
00222.HK
普通股息:港元 0.09 除淨日: 2024/06/21
派送日: 2024/07/12
截止過戶: 2024/06/25-2024/06/27
  大陸航空科技控股有限公司
00232.HK
普通股息:港元 0.005 除淨日: 2024/06/07
派送日: 2024/06/21
截止過戶: 2024/06/12-2024/06/14
  中國中信股份有限公司
00267.HK
普通股息:人民幣 0.335 除淨日: 2024/06/20
派送日: 2024/08/16
截止過戶: 2024/06/24-2024/06/26
  中軟國際有限公司
00354.HK
普通股息:港元 0.0811 除淨日: 2024/05/31
派送日: 2024/06/24
截止過戶: 2024/06/04-2024/06/07
  江西銅業股份有限公司 - H股
00358.HK
普通股息:人民幣 0.6 除淨日: 2024/06/13
派送日: 2024/07/18
截止過戶: 2024/06/15-2024/06/21
  中國中鐵股份有限公司 - H股
00390.HK
普通股息:人民幣 0.21 除淨日: N/A
派送日: N/A
截止過戶: N/A
  大新金融集團有限公司
00440.HK
普通股息:港元 1.64 除淨日: 2024/06/05
派送日: 2024/06/20
截止過戶: 2024/06/07-2024/06/12
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更新日期為: 2023年1月6日