富瑞發表報告指,據理想汽車-W(02015.HK) -3.800 (-3.811%) 沽空 $2.56億; 比率 15.537% 更新的全年銷量指引及近期減價,相信首季度業績的焦點是價格策略及下半年產品計劃,華為降價策略反映割喉式減價戰在所必然,但公司的現金充裕,具有強勁的執行能力,相信得以在逆風下生存。
該行預期理想汽車首季收入按年升30%至254億元人民幣,計及舊有L系列去庫存,以及需就新款L系列減價回贈予部分車主,估計首季毛利率按季跌3.2個百分點至20.3%。至於新款L6估計每月銷量約1.5萬輛。
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富瑞將理想今明兩年純利預測,分別下調至124億及207億元人民幣,銷量預測分別下調至50.7萬及77.6萬輛,目標價由239.34元下調至141.43元,維持其「買入」評級。(cy/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-17 16:25。)
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