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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
10.50
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-1.78%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.27億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.49 - 10.57
-0.66%
-0.69%
1個月
10.49 - 10.90
-1.78%
-3.48%
3個月
10.36 - 11.06
-1.69%
+0.37%
1年
8.92 - 11.06
+17.41%
+12.46%
3年
7.39 - 19.32
-45.65%
-5.47%
自發行以來
5.13 - 20.74
+5.00%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
22.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (19.90%)
 南非 (19.90%)
 其他 (13.40%)
 波蘭 (11.60%)
 希臘 (7.60%)
 阿拉伯聯合酋⻑國 (7.10%)
 英國 (5.20%)
 哈薩克斯坦 (4.30%)
 加拿大 (3.30%)
 卡塔爾 (2.60%)
 現金 (2.60%)
 斯洛⽂尼亞 (2.50%)
按 行業
 金融 (51.20%)
 非必需消費品 (17.00%)
 主要消費品 (8.40%)
 物料 (8.40%)
 能源 (6.50%)
 現金 (2.60%)
 工業 (2.40%)
 公用事業 (2.00%)
 房地產 (1.00%)
 通訊服務 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消費品
6.00%
AL RAJHI BANK
金融
5.70%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.40%
KASPI/KZ JSC
金融
4.30%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
3.70%
THE SAUDI NATIONAL BANK
金融
3.20%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
能源
2.80%
ABU DHABI ISLAMIC BANK
⾦融
2.80%
ALINMA BANK
金融
2.50%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
⾮必需消費品
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.27
+5.29%
+15.03%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+3.55%
+8.66%
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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