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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
30.49
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-2.56%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.96億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.34 - 30.49
+0.23%
-0.42%
1個月
30.34 - 31.78
-2.56%
-2.85%
3個月
30.34 - 33.61
-7.86%
+0.29%
1年
30.34 - 39.68
-15.91%
+12.59%
3年
27.15 - 39.68
+3.74%
-5.08%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
17.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (58.70%)
 墨西哥 (25.40%)
 智利 (6.80%)
 秘魯 (6.30%)
 加拿大 (1.70%)
 現金 (1.10%)
 美國 (0.10%)
按 行業
 金融 (33.20%)
 物料 (18.80%)
 必需消費品 (14.80%)
 工業 (9.20%)
 能源 (7.40%)
 公用事業 (7.10%)
 非必需消費品 (2.90%)
 房地產 (2.40%)
 醫療保健 (1.70%)
 通訊服務 (1.50%)
 現金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.41%
VALE SA
5.18%
ITAUSA SA
5.07%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.68%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.38%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
4.12%
BANCO BRADESCO SA
3.83%
SOUTHERN COPPER CORP
3.28%
BANCO DE CHILE
3.00%
CREDICORP LTD
2.97%
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.20
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-13.43%
-2.61%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
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富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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