美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
30.49
(更新 :2024/11/21)
1個月回報
 
-2.56%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.96億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經理
Michael Simpson & Luis Alves deLima
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
1993/04/05
發行價格
USD 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別單位:每單位資產淨值之最多5%; I類別單位:無。
轉換費
維護費
保管人費用(信託費):0.025%,每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用:0.45%,每月費用最低限額為24000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費
管理費
1.25%
贖回費
基金文件及鏈結
最新基金簡報
下載
最新基金半年度/年度報告
N/A
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】