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富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
59.94
(更新 : 2024/05/03)
1個月回報
 
+4.33%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
25.48億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.94 - 60.42
-0.25%
+0.49%
1個月
56.60 - 60.42
+4.33%
+0.09%
3個月
51.91 - 60.42
+15.47%
+5.64%
1年
50.07 - 67.04
-9.97%
+9.18%
3年
47.24 - 75.93
-20.45%
-4.14%
自發行以來
9.83 - 84.76
+499.40%
+370.10%
波幅
3年年度化波幅
17.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-6.50%
-2.80%
-4.20%
-1.80%
+14.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (85.40%)
 香港 (8.70%)
 荷蘭 (2.60%)
 台灣 (1.10%)
 現金 (1.10%)
 美國 (0.70%)
 挪威 (0.50%)
按 行業
 非必需消費品 (27.60%)
 金融 (15.60%)
 主要消費品 (11.70%)
 通訊服務 (10.60%)
 工業 (8.30%)
 能源 (7.80%)
 物料 (6.80%)
 房地產 (5.20%)
 公用事業 (3.20%)
 健康護理 (1.90%)
 現金 (1.10%)
 資訊科技 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
8.20%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
5.40%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
通訊服務
4.20%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA
金融
4.20%
CHINA CONSTRUCTION BANK
金融
4.10%
GALAXY ENT GROUP LTD
非必需消費品
4.00%
BOC AVIATION LTD
工業
3.80%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.50%
ENN ENERGY HLDGS LTD
公用事業
3.20%
CHINA MENGNIU DAIRY CO
主要消費品
3.00%
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+9.30%
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+8.41%
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