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法國巴黎L1基金 全球商品物料股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
104.23
(更新 : 2018/04/23)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.85億
主題 其他資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
104.23 - 104.23
0.00%
-0.39%
1個月
104.23 - 104.23
0.00%
-2.38%
3個月
104.23 - 104.23
0.00%
+3.26%
1年
104.23 - 104.23
0.00%
+22.64%
3年
104.23 - 104.23
0.00%
-2.67%
自發行以來
0.00 - 123.37
N/A
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
+28.10%
+10.35%
-17.39%
+28.41%
+59.18%
基金內容
按 巿場
 其他 (43.42%)
 俄羅斯 (18.67%)
 巴西 (15.46%)
 哈薩克 (6.04%)
 科威特 (5.81%)
 印度 (5.34%)
 美國 (5.26%)
按 行業
 金融 (40.49%)
 石油與燃氣 (18.98%)
 其他 (13.50%)
 食品 (9.47%)
 基建與運輸 (8.73%)
 未分類 (4.59%)
 主權 (4.24%)
按 信用評級
 B (33.37%)
 BB (30.55%)
 BBB (11.60%)
 NR (6.91%)
 CCC (6.76%)
 A (5.02%)
 低於CCC級 (1.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KUWAIT ENERGY 9.50 2017年8月4日
石油與燃氣
5.54%
RSHB CAPITAL 0.14 2016年6月3日
金融
5.01%
RU SBERBANK 5.25 2019年2月26日
金融
4.46%
CAMPOSOL SA 9.88 2015年2月2日
食品
4.02%
ALFA BOND ISS PLC 7.50 2019年9月26日
金融
3.85%
MASISA SA 9.50 2017年5月5日
紙漿與造紙
3.71%
MX OFFSHORE DRILLING 8.38 2017年9月20日
石油與燃氣
3.40%
INTL BK OF AZERB FRN 2017年5月10日
金融
2.87%
DP WORLD LTD 6.85 2037年7月2日
基建與運輸
2.85%
BR MARFRIG HOLDING 6.88 2017年6月24日
食品
2.78%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+15.08%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 62.32
+4.39%
+5.46%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.61%
+7.36%
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+3.42%
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基金名稱
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1個月回報
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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56
-7.32%
+1.52%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 41.76
-6.91%
-7.53%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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