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東方匯理系列基金-印度基建基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
75.10
(更新 : 2019/07/05)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.99千萬
主題 基礎建設
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
75.10 - 75.10
0.00%
-0.42%
1個月
75.10 - 75.10
0.00%
-2.85%
3個月
75.10 - 75.10
0.00%
+0.29%
1年
75.10 - 75.10
0.00%
+12.59%
3年
75.10 - 75.10
0.00%
-5.08%
自發行以來
25.56 - 101.49
-24.90%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2017
2016
2015
2014
2013
美元
+58.02%
-5.16%
+0.11%
+61.24%
-15.20%
基金內容
按 行業
 工業 (29.93%)
 能源 (13.17%)
 物料 (12.95%)
 金融 (11.70%)
 非必需消費品 (10.54%)
 公用事業 (10.45%)
 房地產 (9.63%)
 必需消費品 (1.38%)
 電訊服務 (1.27%)
 資訊科技 (1.25%)
 其他及現金 (-2.27%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD
9.34%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
5.50%
LARSEN & TOUBRO LTD
4.26%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
3.60%
ASTRAL POLYTECHNIK LTD
3.44%
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SCES
2.97%
INDRAPRASTHA GAS LTD
2.93%
GAIL INDIA LTD
2.89%
EQUITAS HOLDINGS LTD/INDIA
2.70%
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD
2.66%
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+8.80%
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+5.62%
+14.28%
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+5.02%
+9.80%
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