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安聯小龍基金 -AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
115.14
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-3.31%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.43億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
113.48 - 116.01
-0.75%
-0.42%
1個月
113.48 - 120.32
-3.31%
-2.85%
3個月
112.43 - 123.35
-0.23%
+0.29%
1年
103.06 - 123.35
+6.53%
+12.59%
3年
93.75 - 146.47
-21.39%
-5.08%
自發行以來
41.83 - 153.68
+99.45%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
12.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金內容
按 巿場
 印度 (30.70%)
 台灣 (26.60%)
 中國 (21.80%)
 韓國 (7.70%)
 越南 (7.30%)
 泰國 (3.50%)
 其他 (1.90%)
 菲律賓 (1.60%)
 流動資金 (-1.20%)
按 行業
 資訊科技 (32.70%)
 非主要消費 (25.40%)
 房地產 (12.50%)
 基本消費 (9.60%)
 健康護理 (8.60%)
 工業 (5.10%)
 金融 (2.20%)
 其他 (1.90%)
 傳訊服務 (1.60%)
 材料 (1.50%)
 流動資金 (-1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
資訊科技
4.80%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台灣)
資訊科技
3.70%
KE HOLDINGS INC-ADR(中國)
房地產
3.40%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台灣)
資訊科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中國)
房地產
3.00%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消費
3.00%
PHOENIX MILLS LTD(印度)
房地產
2.80%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康護理
2.80%
FPT CORP(越南)
資訊科技
2.70%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中國)
資訊科技
2.70%
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+8.80%
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+5.62%
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