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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
53.80
(更新 : 2025/04/16)
1個月回報
 
-12.56%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.51億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
50.59 - 53.80
+6.35%
+1.55%
1個月
50.59 - 63.49
-12.56%
-8.50%
3個月
49.69 - 63.49
+6.86%
-5.79%
1年
45.21 - 63.53
+18.85%
+0.16%
3年
41.59 - 67.33
-13.45%
-1.06%
自發行以來
7.93 - 105.51
+437.99%
+371.31%
波幅
3年年度化波幅
21.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (34.30%)
 金融 (16.90%)
 傳訊服務 (12.00%)
 工業 (8.10%)
 資訊科技 (8.00%)
 材料 (4.80%)
 健康護理 (3.60%)
 基本消費 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 房地產 (2.40%)
 其他 (2.20%)
 流動資金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.10%
騰訊控股
傳訊服務
8.90%
美團 - B股
非主要消費
8.00%
建設銀行
金融
5.80%
拼多多
非主要消費
4.20%
招商銀行
金融
3.80%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.60%
中國平安
金融
3.20%
小米集團 - B
資訊科技
2.80%
香港交易所
金融
2.40%
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+10.97%
+27.01%
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 179.97
+6.63%
-0.56%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 221.02
+5.94%
-1.66%
摩根印度小型企業基金 (美元) 35.91
+4.97%
-4.34%
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+4.55%
+0.56%
5大跌幅率基金
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-99.99%
-99.99%
惠理台灣基金 (美元) 29.35
-23.43%
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惠理中華新星基金 (港元) 61.15
-17.89%
-6.44%
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-16.78%
+4.08%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) A2 2,487.00
-16.15%
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