美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安本標準 - 日本小型公司可持續發展股票基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
2,448.39
(更新 : 2025/09/04)
1個月回報
 
+4.00%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
233.00億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
2,435.13 - 2,460.07
-0.47%
-0.15%
1個月
2,354.21 - 2,467.14
+4.00%
+2.57%
3個月
2,110.17 - 2,467.14
+16.03%
+5.88%
1年
1,754.47 - 2,467.14
+22.67%
+14.00%
3年
1,669.44 - 2,467.14
+40.11%
+33.56%
自發行以來
381.48 - 2,467.14
+195.70%
+438.64%
波幅
3年年度化波幅
15.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
日圓
+3.40%
-10.28%
+13.88%
+14.84%
基金內容
按 行業
 工業 (31.60%)
 資訊科技 (17.10%)
 必需消費品 (14.80%)
 房地產 (9.60%)
 金融 (8.00%)
 可選消費品 (6.80%)
 通訊服務 (6.00%)
 原材料 (3.30%)
 其他 (1.90%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Maruzen Showa Unyu Co Ltd
4.80%
Life Corp
4.40%
Kandenko Co Ltd
4.10%
Tokyo Century Corp
4.00%
Nifco Inc/Japan
3.80%
NH Foods Ltd
3.80%
Tokyu Fudosan Holdings Corp
3.70%
JSB Co Ltd
3.70%
Hachijuni Bank Ltd/The
3.60%
Kakaku.com Inc
3.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 70.11
+13.17%
+13.32%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 521.15
+9.07%
+21.92%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 69.16
+8.65%
+17.59%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 73.24
+8.36%
+11.70%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 280.89
+8.13%
+16.73%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱歐洲精選基金 (歐元) 每年分派 55.68
-3.11%
-4.98%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-2.59%
+3.42%
亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2 79.60
-2.08%
-0.85%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 56.18
-1.82%
+7.44%
貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2 46.64
-1.40%
-2.83%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】