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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
72.55
(更新 : 2026/01/21)
1個月回報
 
-5.01%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
15.34億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.41 - 73.00
+3.04%
+0.84%
1個月
70.41 - 78.99
-5.01%
+2.75%
3個月
67.56 - 78.99
+7.39%
+4.32%
1年
49.63 - 78.99
+35.73%
+22.52%
3年
29.14 - 78.99
+109.20%
+34.13%
自發行以來
8.02 - 78.99
+625.50%
+470.21%
波幅
3年年度化波幅
18.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.84%)
 英國 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德國 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奧地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法國 (1.63%)
按 行業
 銀行 (42.05%)
 資本市場 (24.62%)
 金融服務 (19.34%)
 消費金融 (7.42%)
 保險 (3.57%)
 家庭耐用消費品 (1.99%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (66.74%)
 中型股-20至100億美元 (25.68%)
 小型股-少於20億美元 (6.55%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
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+18.20%
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霸菱韓國聯接基金 (美元) 38.96
+17.21%
+23.06%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 21.89
+11.06%
+22.02%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 42.56
+8.60%
+18.32%
聯博 - 新興市場增長基金 (美元) A 61.55
+8.44%
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-8.90%
-0.83%
摩根印度小型企業基金 (美元) 33.39
-8.09%
-9.59%
摩根印度基金 (美元) 332.81
-7.20%
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惠理台灣基金 (美元) 58.39
-6.74%
+6.42%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 209.04
-6.49%
-8.61%
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