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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
70.37
(更新 : 2025/09/04)
1個月回報
 
+3.42%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
15.34億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.05 - 70.56
+0.46%
-0.15%
1個月
68.04 - 70.56
+3.42%
+2.57%
3個月
58.55 - 70.56
+20.19%
+5.88%
1年
46.91 - 70.56
+44.38%
+14.00%
3年
28.16 - 70.56
+134.96%
+33.56%
自發行以來
8.02 - 70.56
+603.70%
+438.64%
波幅
3年年度化波幅
17.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.84%)
 英國 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德國 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奧地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法國 (1.63%)
按 行業
 銀行 (42.05%)
 資本市場 (24.62%)
 金融服務 (19.34%)
 消費金融 (7.42%)
 保險 (3.57%)
 家庭耐用消費品 (1.99%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (66.74%)
 中型股-20至100億美元 (25.68%)
 小型股-少於20億美元 (6.55%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
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最新資產淨值價格
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+13.17%
+13.32%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 521.15
+9.07%
+21.92%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 69.16
+8.65%
+17.59%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 73.24
+8.36%
+11.70%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 280.89
+8.13%
+16.73%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱歐洲精選基金 (歐元) 每年分派 55.68
-3.11%
-4.98%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-2.59%
+3.42%
亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2 79.60
-2.08%
-0.85%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 56.18
-1.82%
+7.44%
貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2 46.64
-1.40%
-2.83%
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