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貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
47.92
(更新 : 2024/10/30)
1個月回報
 
-3.05%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.83億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.92 - 48.65
-1.50%
-0.39%
1個月
47.92 - 50.24
-3.05%
-2.38%
3個月
42.47 - 50.24
+5.43%
+3.26%
1年
40.67 - 50.24
+17.83%
+22.64%
3年
36.11 - 56.04
-12.86%
-2.67%
自發行以來
12.12 - 62.85
N/A
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
16.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金內容
按 巿場
 中國 (31.61%)
 印度 (21.77%)
 台灣 (15.36%)
 韓國 (9.92%)
 印尼 (6.41%)
 新加坡 (3.91%)
 其他 (3.32%)
 菲律賓 (2.99%)
 香港 (2.02%)
 泰國 (1.86%)
按 行業
 資訊科技 (26.35%)
 金融 (18.18%)
 非必需消費品 (18.00%)
 通訊 (12.89%)
 工業 (8.61%)
 公用事業 (5.86%)
 原材料 (3.92%)
 基本消費品 (1.86%)
 房地產 (1.48%)
 醫療保健 (1.41%)
 現金 (0.83%)
 能源 (0.60%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (84.27%)
 中型股 - 20至100億美元 (13.54%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.36%)
 現金及衍生產品 (0.83%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.18%
TENCENT HOLDINGS LTD
8.38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.53%
MEITUAN
3.52%
SK HYNIX INC
3.50%
NETEASE INC
2.98%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.88%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
2.53%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.47%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.38%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+5.49%
+15.08%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 62.32
+4.39%
+5.46%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.61%
+7.36%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 70.25
+3.42%
+3.32%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56
-7.32%
+1.52%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 41.76
-6.91%
-7.53%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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