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施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
169.95
(更新 : 2024/04/30)
1個月回報
 
-2.50%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.37億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
169.54 - 169.95
+0.24%
+0.43%
1個月
166.15 - 177.79
-2.50%
-0.24%
3個月
166.15 - 179.46
-1.46%
+5.77%
1年
145.69 - 179.68
+2.56%
+9.43%
3年
145.69 - 232.58
-17.24%
-4.41%
自發行以來
48.47 - 232.58
+69.95%
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
16.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.90%)
 日本 (10.10%)
 英國 (4.50%)
 澳洲 (4.40%)
 流動資產 (3.90%)
 香港 (3.40%)
 西班牙 (2.60%)
 德國 (2.40%)
 比利時 (2.30%)
 新加坡 (2.00%)
 法國 (1.20%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.50%)
按 行業
 房地產 (93.70%)
 流動資產 (3.90%)
 通訊服務 (1.40%)
 資訊科技 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (62.70%)
 日本 (10.10%)
 太平洋(日本除外) (9.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (8.50%)
 英國 (4.50%)
 流動資產 (3.90%)
 新興市場 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis Inc
5.50%
Equinix Inc
5.40%
Digital Realty Trust Inc
5.10%
Simon Property Group Inc
4.60%
Invitation Homes Inc
3.40%
Public Storage/new
3.40%
Welltower Inc
3.20%
Rexford Industrial Realty Inc
3.00%
Mitsubishi Estate Co Ltd
2.80%
AvalonBay Communities Inc
2.60%
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