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施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
227.26
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-4.37%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.23億
主題 一般
地域分佈 巴西、印度及中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
226.36 - 229.73
-1.07%
-0.42%
1個月
226.36 - 240.89
-4.37%
-2.85%
3個月
217.99 - 257.68
+3.56%
+0.29%
1年
194.04 - 257.68
+9.96%
+12.59%
3年
188.50 - 306.30
-25.80%
-5.08%
自發行以來
82.95 - 368.83
+127.26%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
14.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金內容
按 巿場
 中國 (47.50%)
 印度 (35.00%)
 巴西 (12.10%)
 香港 (1.90%)
 流動資產 (1.90%)
 南非 (1.60%)
按 行業
 非必需消費品 (25.50%)
 金融 (19.70%)
 通訊服務 (14.20%)
 工業製造 (8.00%)
 能源 (7.40%)
 資訊科技 (5.70%)
 基本消費品 (5.40%)
 健康護理 (3.70%)
 公用事業 (3.00%)
 原料 (3.00%)
 房地產 (2.50%)
 流動資產 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Meituan
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
4.40%
ICICI Bank Ltd
3.90%
Reliance Industries Ltd
3.80%
Tata Consultancy Services Ltd
3.20%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.90%
Axis Bank Ltd
2.80%
Trip.com Group Ltd
2.40%
Bharti Airtel Ltd
2.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.20
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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