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摩根環球天然資源基金 (歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
17.11
(更新 : 2024/04/26)
1個月回報
 
+5.16%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.12億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.77 - 17.11
+1.18%
+1.71%
1個月
16.27 - 17.57
+5.16%
-1.85%
3個月
14.82 - 17.57
+12.42%
+3.95%
1年
14.53 - 17.57
+9.19%
+7.55%
3年
11.53 - 18.57
+35.79%
-6.35%
自發行以來
0.00 - 23.32
N/A
+365.53%
波幅
3年年度化波幅
16.26%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
-2.40%
+24.50%
+30.80%
-7.00%
+17.20%
基金內容
按 巿場
 北美 (48.80%)
 英國 (17.30%)
 太平洋區(日本除外) (12.50%)
 新興市場 (10.70%)
 歐洲及中東(英國除外) (9.50%)
 現金 (1.20%)
按 行業
 燃油及氣體 (26.80%)
 多元化礦業 (25.30%)
 石油及氣體勘察和產品 (12.30%)
 黃金及貴重金屬 (12.00%)
 基本金屬 (9.30%)
 石油及氣體儲存和運輸 (5.40%)
 石油及氣體煉製和銷售 (5.10%)
 多元化金屬與採礦 (1.80%)
 現金 (1.20%)
 煤及消費用燃料 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Exxon Mobil
燃油及氣體
9.10%
Rio Tinto
多元化礦業
8.20%
BHP
多元化礦業
6.00%
Shell
燃油及氣體
5.90%
Freeport-McMoRan
基本金屬
4.90%
Vale
多元化礦業
4.50%
TotalEnergies
燃油及氣體
4.30%
EOG Resources
石油及氣體勘察和產品
3.00%
Northern Star Resources
黃金及貴重金屬
2.60%
Fortescue Metals
多元化礦業
2.40%
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+6.78%
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+6.35%
+12.23%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.75
+5.63%
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+5.62%
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