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摩根日本股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
25.12
(更新 : 2024/11/22)
1個月回報
 
+1.66%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
25.50億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.02 - 25.29
+0.40%
+0.21%
1個月
24.63 - 25.81
+1.66%
-2.15%
3個月
24.63 - 27.67
-1.30%
+0.32%
1年
20.91 - 27.67
+18.66%
+12.87%
3年
17.09 - 30.89
-18.68%
-4.19%
自發行以來
7.04 - 33.91
+151.20%
+394.02%
波幅
3年年度化波幅
18.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.00%
-34.50%
-3.60%
+41.50%
+28.20%
基金內容
按 行業
 電器產品 (24.20%)
 化工 (10.80%)
 其他 (10.50%)
 資訊及通訊 (9.40%)
 其他產品 (8.50%)
 服務 (7.60%)
 批發貿易 (7.00%)
 精密儀器 (6.00%)
 零售貿易 (5.90%)
 保險 (4.80%)
 運輸設備 (4.60%)
 現金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Hitachi
電器產品
7.80%
Asics
其他產品
5.50%
ITOCHU
批發貿易
5.20%
Keyence
電器產品
5.20%
Tokio Marine
保險
4.80%
Advantest
電器產品
4.30%
Hoya
精密儀器
4.10%
Shin-Etsu Chemical
化工
3.80%
Seven & I
零售貿易
3.80%
Secom
服務
3.10%
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+8.40%
+15.74%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 349.89
+8.39%
+15.11%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.88
+5.71%
+10.91%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.96
+5.68%
+8.89%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 920.86
+5.67%
+8.68%
5大跌幅率基金
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-9.04%
+1.21%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.43
-8.88%
-7.00%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.57
-8.84%
-1.09%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 51.95
-7.45%
-8.64%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 21.90
-7.42%
+10.83%
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