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景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
14.25
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-2.80%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.32億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.21 - 14.31
-0.14%
-0.42%
1個月
14.21 - 14.78
-2.80%
-2.85%
3個月
14.21 - 15.29
-2.93%
+0.29%
1年
12.94 - 15.29
+10.12%
+12.59%
3年
11.92 - 16.34
-10.66%
-5.08%
自發行以來
4.84 - 16.34
+42.50%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
13.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金內容
按 巿場
 美國 (71.40%)
 其他 (6.50%)
 英國 (6.00%)
 日本 (6.00%)
 法國 (2.70%)
 新加坡 (2.40%)
 加拿大 (1.70%)
 香港 (1.70%)
 現金 (1.60%)
按 行業
 零售業 (16.60%)
 工業 (16.50%)
 住宅 (14.80%)
 資料中心 (9.40%)
 多元化 (8.70%)
 辦公室 (8.00%)
 健康護理 (7.50%)
 住宿/渡假村 (5.70%)
 自助存倉 (4.80%)
 其他 (3.30%)
 基礎設施 (1.70%)
 現金 (1.60%)
 專業 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis
6.70%
Digital Realty Trust
4.80%
Equinix
4.50%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.30%
Realty Income
3.70%
Independence Plaza Trust 2018
3.70%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.50%
Simon Property
3.10%
Hilton USA Trust 2016-HHV
2.90%
Healthpeak Properties
2.90%
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+8.80%
+15.39%
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+5.62%
+14.28%
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+5.02%
+9.80%
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-11.83%
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-10.37%
-8.95%
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-9.23%
-4.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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