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首域盈信東協全市值基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
70.84
(更新 : 2024/09/19)
1個月回報
 
+5.86%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.88千萬
主題 一般
地域分佈 東南亞國家聯盟
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.00 - 70.84
+1.20%
+2.34%
1個月
66.92 - 70.84
+5.86%
+0.24%
3個月
62.95 - 70.84
+12.37%
+0.94%
1年
57.25 - 70.84
+14.01%
+12.93%
3年
55.33 - 70.84
+12.94%
-1.65%
自發行以來
9.07 - 70.84
+608.38%
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
12.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (37.60%)
 印尼 (22.90%)
 菲律賓 (15.80%)
 越南 (7.80%)
 馬來西亞 (7.10%)
 香港 (4.30%)
 泰國 (2.90%)
 流動資金 (1.60%)
按 行業
 金融 (31.10%)
 基本消費品 (27.30%)
 健康護理 (10.20%)
 非必需消費品 (9.80%)
 工業 (8.50%)
 資訊科技 (4.40%)
 通訊服務 (4.00%)
 材料 (3.10%)
 流動資金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
7.60%
Haw Par Corporation Limited
健康護理
6.70%
DBS Group Holdings Ltd
金融
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消費品
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
4.80%
FPT Corp.
資訊科技
4.40%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消費品
3.70%
PT Selamat Sempurna Tbk
非必需消費品
3.50%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消費品
3.40%
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