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與近似基金比較
聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
19.08
(更新 :2024/11/21)
1個月回報
0.00%
基金公司
聯博香港有限公司
基金類型
定息基金
基金規模
4.34億
主題
一般
地域分佈
環球
基金投資目標及策略
基金的投資目標是通過主要投資於以各種貨幣計價的投資級別固定收益證券,達到高額總投資回報。正常市況下,基金預期至少有 70%的資產淨值將投資於以美元計價或對沖美元的證券。無論何時,投資管理人均會將本基金資產淨值的至少三分之二投資於純債券,即不可轉換的債券。於正常市況下,基金的加權平均存續期將不會超過五年。存續期是衡量固定收益投資的價格對於利率變動的敏感度的一項指標。
主要風險
一般投資風險:基金的投資價值可能由於下列任何主要風險因素而下降,因此閣下對基金的投資可能遭受損失。概不保證會償還本金。債務證券風險:信貸/交易對手風險基金面臨基金可能投資的債務證券的發行人之信貸/違約風險。利率風險基金投資於債務證券,其價值一般與利率變化呈相反的走勢,並可能影響基金的資產淨值。當利率上升時,債務證券價格一般會下降,反之亦然。長期證券的價格升跌幅度往往大於短期證券。波動性及流動性風險相比起較成熟的市場,欠成熟的新興市場之債務證券可能面臨較高波動性及較低流動性。於該等市場買賣的證券價格可能面臨起伏。此等證券的買賣差價可能較大,而基金可能招致重大的交易成本。評級下調風險基金將投資於債務證券(包括債券)。此等債務證券發行人的財務狀況可能出現不利變動,這情況可能進而導致此發行人及此發行人所發行之債務證券的信貸評級被下調。債務證券的信貸評級反映發行人及時償付利息或本金的能力-評級越低,違約風險越高。若發行人及債券證券的財務狀況逆轉或信貸評級下調,可能導致相關債務證券的價格波幅擴大及產生不利影響,並對任何此等債務證券的流動性造成負面影響,使其更加難以出售。基金的價值可能受到不利影響。投資管理人可能無法出售被降級的債務證券。與評級低於投資級別或無評級的債務證券相關的風險基金將投資於高收益、高風險且屬較低評級類別(即低於投資級別)或無評級的債務證券(包括債券)。與較高評級證券相比,評級低於投資級別及無評級的債務證券被視為須承受較高的波動性及較大的本金及利息損失風險,且就發行人支付利息及償還本金的能力而言被視為相當投機,其償付能力於經濟狀況持續惡化的期間或利率持續上升的期間可能會降低。較低評級證券市場的交投可能比起較高評級證券市場更為疏落及淡靜,可能對該等證券的出售價格帶來不利影響。因此,基金及因而基金的投資者可能會蒙受損失。國家債務風險基金將因投資於政府機構發行或擔保的債券而面臨多個國家的政治、社會及經濟轉變的直接或間接影響。在不利情況下,此等特定國家的政治、社會及經濟轉變可能影響相關政府及時償付或履行償債義務的能力或意願,或可能要求基金參與該等債務的重組。若國家債務發行人出現違約,基金可能遭受重大損失。估值風險基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷。若該估值最終證實不準確,這可能影響基金的資產淨值計算。信貸評級風險評級機構給予的信貸評級存在限制,並非任何時候均可保證證券及/或發行人的信用可靠性。集中風險:基金的投資集中於債務證券。相比擁有更分散投資組合的基金,基金的價值可能更為波動。基金的價值可能更容易受影響市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。歐元區風險:鑑於當前的歐元區國家主權債務風險憂慮持續,基金於區內的投資可能面臨較高的波動性、流動性、貨幣及違約風險。任何不利的事件(例如:主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區)均可能對基金的價值造成負面影響。貨幣風險:基金的相關投資可能以一種或多種不同於基金基準貨幣的貨幣計值。另外,股份類別可指定基金基準貨幣以外的貨幣。這表示匯率管制的變動、該等相關投資的貨幣走勢及此等貨幣與基準貨幣之間的匯率波動可能對基金股份的資產淨值造成重大不利影響。管理風險:由於基金是主動式管理的投資基金,因此可能承受管理風險。投資管理人將運用其投資技巧及風險分析為基金作出投資決策,但不能保證其決策會產生預期結果。以資本撥付股息的相關風險:在獲證監會事先批准(如有規定)並至少提前一個月向投資者發出通知的前提下,管理公司可全權酌情決定修訂股息政策。股息率並非基金回報的指示。股息可從基金的資本中或實際上以資本撥付(由管理公司酌情決定,此舉可構成部分退回或撤回投資者原本的投資)或來自原本投資應佔的任何資本收益,由此即時減低每股資產淨值。貨幣對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能受到貨幣對沖股份類別的參考貨幣與基金的基準貨幣之間利率差異的不利影響,導致從資本中撥付的分派金額增加,從而造成比其他非對沖股份類別更大的資本流失。投資金融衍生工具的風險:投資金融衍生工具涉及的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成分可能導致損失遠高於基金對金融衍生工具投資的金額。金融衍生工具的投資參與可能導致基金遭受重大損失的高風險。
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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)
+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2
+4.74%
+10.39%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元)
+4.21%
+15.45%
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元
+3.60%
+3.48%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
+3.47%
+3.79%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2
+3.17%
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施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
+3.01%
+3.58%
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