随着AI算力需求大幅增长，作为芯片制造“母机”的半导体设备，正迎来高景气周期。多家公司一季度业绩的亮眼表现，反映了下游需求的旺盛，尤其是AI服务器、高性能计算芯片需求的爆发，推动了先进逻辑与存储芯片的扩产潮。
当前全球AI算力基础设施的扩张成为半导体板块的重要驱动。近期全球主要云服务厂商大幅上调2026年资本开支，全球总规模逼近万亿美元大关，其中AI算力基础设施扩张尤为迅猛，有望转化为对半导体设备的海量需求，为设备厂商提供订单保障，全年订单增长存在加速的可能。
平安证券指出，全球半导体销售额2026年3月同比大增79.2%，第一季度达到2985亿美元，环比增长25%。当前三星重启新型半导体研发，功率半导体供应紧张，产业资本持续布局半导体材料领域。AI竞赛引发的资源竞争已蔓延至整个半导体供应链，头部企业凭借对供应链的掌控，抢先预订大量晶圆代工4/3nm先进制程、CoWoS产能，以及相关关键零部件。
截至2026年5月14日 13:11，中证半导体产业指数(931865)下跌1.88%。成分股方面涨跌互现，中船特气领涨20.00%，晶升股份上涨20.00%，天岳先进上涨17.34%；长川科技领跌6.19%，联动科技下跌5.50%，芯源微下跌5.17%。半导体ETF博时(159582)下跌1.91%，最新报价3.23元。拉长时间看，截至2026年5月13日，半导体ETF博时近1周累计上涨10.80%。
流动性方面，半导体ETF博时盘中换手18.39%，成交7250.59万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月13日，半导体ETF博时近1周日均成交7173.17万元。
规模方面，半导体ETF博时最新规模达4.00亿元，创今年以来新高。
半导体ETF博时紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年4月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司、北方华创、寒武纪、长川科技、海光信息、拓荆科技、中芯国际、华海清科、中科飞测、南大光电，前十大权重股合计占比76.33%。
（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）
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新闻来源 (不包括新闻图片): 有连云