美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱全球綜合債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
10.18
(更新 : 2015/06/03)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.50百萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.18 - 10.18
0.00%
+0.93%
1個月
10.18 - 10.18
0.00%
-0.18%
3個月
10.18 - 10.18
0.00%
+0.40%
1年
10.18 - 10.18
0.00%
+3.15%
3年
10.18 - 10.18
0.00%
-9.73%
自發行以來
9.24 - 11.68
+5.49%
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
-3.30%
-4.00%
+4.60%
+4.40%
+5.40%
基金內容
按 資產
 政府債券 (52.50%)
 公司債券 (22.10%)
 政府相關代理 (19.80%)
 現金及外匯 (3.30%)
 超國家組織 (2.30%)
按 信用評級
 AA (34.30%)
 BBB (26.60%)
 A (22.60%)
 AAA (13.20%)
 現金及外匯 (3.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Development Bank of Japan 1.70% 20.09.22
5.40%
Poland 3.25% 25.07.25
4.40%
Spain 3.80% 30.04.24
3.40%
Japan 2.50% 20.09.34
3.20%
Spain 3.75% 31.10.18
3.10%
US Treasury 1.25% 30.11.18
3.00%
Italy 3.75% 01.08.16
2.90%
Mexico 8.50% 18.11.38
2.90%
Treasury Corporation of Victoria 5.50% 15.11.18
2.80%
Mexico 10.0% 05.12.24
2.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 14.98
+0.88%
+2.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.49
+0.84%
+0.62%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.50
+0.81%
+0.13%
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 5.69
+0.75%
+0.54%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.69
+0.69%
+0.26%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-2.39%
-1.59%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 50.92
-1.66%
+2.48%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.67
-1.62%
+2.62%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.78%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.30
-1.08%
+4.21%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】