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貝萊德環球企業債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
9.85
(更新 : 2024/10/30)
1個月回報
 
-1.70%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.29億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.85 - 9.90
-0.20%
-0.12%
1個月
9.85 - 10.06
-1.70%
-1.15%
3個月
9.82 - 10.07
+0.31%
+0.81%
1年
9.14 - 10.07
+7.77%
+8.13%
3年
8.90 - 11.50
-13.67%
-6.68%
自發行以來
8.90 - 11.88
N/A
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
6.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.14%
-14.95%
-2.00%
+8.04%
+12.37%
基金內容
按 行業
 工業 (49.30%)
 金融機構 (32.39%)
 公用事業 (9.82%)
 代理 (3.77%)
 國家主權 (2.06%)
 地方政府 (1.39%)
 現金及衍生產品 (0.73%)
 資產抵押擔保證券 (0.32%)
 政府 (0.23%)
按 資產
 7-10年 (20.59%)
 5-7年 (13.51%)
 3-5年 (12.68%)
 20+年 (12.24%)
 1-2年 (12.19%)
 2-3年 (9.29%)
 0-1年 (8.64%)
 10-15年 (7.41%)
 15-20年 (2.74%)
 現金及衍生產品 (0.73%)
按 信用評級
 BBB (51.60%)
 A (30.40%)
 BB (11.76%)
 AA (2.99%)
 AAA (1.02%)
 未評級 (1.01%)
 現金及衍生產品 (0.73%)
 B (0.39%)
 CCC (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.42%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
1.14%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.86%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.83%
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN RegS 3.45 07/16/2032
0.83%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.83%
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034
0.74%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.68%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.68%
BAYER AG RegS 1.125 01/06/2030
0.67%
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+2.04%
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+1.97%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-6.59%
+0.84%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
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