美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.48
(更新 : 2024/10/30)
1個月回報
 
-1.32%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.94億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.48 - 16.58
-0.60%
-0.12%
1個月
16.48 - 16.77
-1.32%
-1.15%
3個月
16.47 - 16.77
+0.06%
+0.81%
1年
15.53 - 16.77
+6.12%
+8.13%
3年
14.99 - 17.31
-2.49%
-6.68%
自發行以來
10.00 - 17.31
+64.80%
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
5.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金內容
按 行業
 政府 (97.58%)
 證券化 (2.32%)
 政府有關 (1.45%)
 現金及衍生產品 (-1.44%)
按 資產
 3-5年 (25.96%)
 7-10年 (19.99%)
 5-7年 (15.11%)
 15-20年 (12.87%)
 1-2年 (8.30%)
 10-15年 (8.08%)
 2-3年 (7.71%)
 20+年 (2.93%)
 0-1年 (0.38%)
 現金及衍生產品 (-1.44%)
按 信用評級
 AA (79.82%)
 BBB (8.14%)
 AAA (7.36%)
 A (6.02%)
 現金及衍生產品 (-1.44%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
2.18%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.88%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034
1.85%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
1.82%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.80%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031
1.73%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.71%
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029
1.71%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】