美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
16.86
(更新 : 2024/10/30)
1個月回報
 
-0.28%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.81千萬
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.86 - 16.97
-0.66%
-0.12%
1個月
16.86 - 16.98
-0.28%
-1.15%
3個月
16.65 - 16.98
+0.96%
+0.81%
1年
15.76 - 16.98
+7.01%
+8.13%
3年
15.02 - 17.18
-0.86%
-6.68%
自發行以來
9.99 - 17.18
+68.61%
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
4.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
-4.18%
+9.12%
-2.44%
-0.88%
+7.49%
基金內容
按 行業
 其他 (96.10%)
 工業 (2.90%)
 現金 (1.00%)
按 信用評級
 AA (65.00%)
 AAA (25.30%)
 BBB (8.80%)
 現金及貨幣 (0.80%)
按 貨幣
 歐洲 (99.60%)
 美元系 (0.30%)
 英國 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
France Government Bond Index Linked 2.100 Jul 25 29
法國
14.50%
France Government Bond 2.250 Jul 25 20
法國
13.40%
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.750 Apr 15 18
德國
12.90%
France Government Bond 1.100 Jul 25 22
法國
8.30%
France Government Bond 3.400 Jul 25 29
法國
7.40%
France Government Bond 3.150 Jul 25 32
法國
7.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350 Sep 15 19
意大利
6.90%
Deutsche Bundersrepublik Inflation Link Bond 1.750 Spr 15 20
德國
6.40%
Deutsche Bundesrepublik Inflation linked Bond 0.100 Apr 15 23
德國
6.10%
France Government Bond 1.800 Jul 25 40
法國
5.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】