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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
28.59
(更新 :2024/10/30)
1個月回報
 
-1.31%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.97億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
James Ringer & Julien Houdain
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
EUR 1,000.00
最低首次投資額
EUR 1000
贖回費
EUR 100.00
財政年度終結日
31/12
發行日期
2003/11/28
發行價格
EUR 20.00
收費
認購費 (首次認購費)
A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費
董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費
保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
管理費
0.75%
贖回費
在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
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