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摩根亞一組合基金
最新資產淨值價格
美元
 
19.88
(更新 :2019/07/05)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.15千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
基金資料
註冊國家
香港
基金經理
Robert Lloyd & Ayaz Ebrahim
基金公司
摩根資產管理
最低持有額
USD 2,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
2006/09/18
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
資產淨值之3.0%
轉換費
資產淨值之1.0%
維護費
信託管理員費用: 每年資產淨值之0.06%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年10,000美元)
管理費
0.50%
贖回費
資產淨值之0.5%
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