简体
ENG
美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
會員登記
用戶登入
主頁
基金報價
基金
基金報價
基金報價
基金圖表
資料及費用
基金簡介
與近似基金比較
基金新聞
基金
基金新聞
基金新聞
基金評論
基金
基金評論
基金評論
工具
基金
工具
預設主題基金搜尋
基金搜尋
基金比較
目錄
基金
目錄
主頁
意見箱
基金報價
基金報價
基金圖表
資料及費用
基金簡介
與近似基金比較
基金新聞
基金新聞
基金評論
基金評論
工具
預設主題基金搜尋
基金搜尋
基金比較
基金報價
.
基金圖表
.
資料及費用
.
基金簡介
.
與近似基金比較
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
7.61
(更新 :2024/11/21)
1個月回報
+0.40%
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型
定息基金
基金規模
3.08億
主題
高息
地域分佈
環球
基金投資目標及策略
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(「基金」)旨在按基金經理所決定的可接受風險水平下,取得高水平的當期收益率(以美元計值)。任何資本增值均屬附帶利益。
主要風險
投資風險:基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在基金的投資可能蒙受損失。基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。次投資級別的債務工具的集中風險:基金的投資集中於次投資級別的債務工具,例如高收益債券,與投資級別工具相比,次投資級別的債務工具具有較高的信貸風險及較低的流動性。與較高評級的債務證券相比,次投資級別的債務工具因發行人未能履行本金及利息責任而須承受增加的本金及利息損失風險。該等工具因特定的企業發展、利率敏感度、對金融市場的普遍負面看法及較低的次級市場流動性等因素而可能須承受較大的價格波動。信貸風險及對手方風險:基金須承受基金可能投資的債務證券發行人之信貸/違責風險。利率波動的風險:投資於基金須承受利率波動的風險。一般而言,當利率下降時,預期固定收益證券的價值一般會上升,反之亦然。波動性及流動性風險:相比較成熟市場,新興/發展中市場的債務證券可能受限於較高的波動性及較低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能受到波動。該等證券的買賣差價可能重大,基金可能招致重大交易成本。評級下調風險:債務工具或其發行人可能隨後被下調信貸評級。在評級下降的情況下,基金的價值可能會受到不利影響。基金經理或投資經理未必能夠出售該等被降級的債務工具。主權債務風險:某基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在不利的情況下,主權發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息,或可能要求基金參與該等債務的重組。當主權債務發行人違約,基金可能承受重大損失。估值風險:基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如該估值並不正確,則可能影響基金的資產淨值計算。信貸評級風險:評級機構給予的信貸評級亦受到限制,且證券及╱或發行人的信貸能力並非時刻獲得保證。新興/發展中市場風險:基金投資於在新興/發展中市場營運的發行人所發行的證券。投資於新興/發展中市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風險以及特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,且波幅很可能偏高。歐元區風險:鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如某主權的信貸評級下降或歐盟成員撤出歐元區)均可能對基金的價值構成負面影響。衍生工具附帶的風險:基金可能會投資於衍生工具,以作投資、有效投資組合管理及/或對沖用途。與衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可導致基金蒙受重大損失的高風險。貨幣風險:基金的相關投資可能以基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,基金的股份類別可指定以基金的基本貨幣以外的貨幣結算。基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。投資於具有吸收虧損特點的工具附帶的風險:與傳統債務工具相比,具吸收虧損特點的債務工具須承受較大風險,因為該等工具一般須承受在發生若干觸發事件(例如發行人瀕臨或陷入不可持續經營狀況或發行人的資本比率下降至特定水平)時被減值或轉換為普通股的風險,而有關觸發事件很可能不在發行人的控制範圍內。該等觸發事件複雜且難以預測,並可能導致有關工具的價值顯著或全面下跌。當啟動觸發事件時,整體資產類別的價格可能會受影響及波動。具吸收虧損特點的債務工具亦可能承受流動性風險、估值風險及行業集中風險。從資本扣除的費用╱與分派有關的風險:基金可在董事酌情決定下自基金歸屬予分派股份類別的已變現及未變現收益淨額派發股息。根據香港監管披露規定,自未變現收益中支付股息相當於從資本中作出分派。董事亦可自資本宣派股息及/或於自資本中收取部份或全部費用及開支時自總投資收入宣派股息。於自資本中收取部份或全部費用及開支時自總投資收入宣派股息導致用作基金支付股息的可分派收入增加,意味著基金可實際上從資本中支付股息。從資本及/或實際上從資本中作出的分派則相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何收益中退還或提取部分款項。任何與以未變現收益支付股息有關的分派(即指實際上從資本中支付股息)、實際上從基金的資本中支付股息及/或從資本中支付股息或會令基金的每股資產淨值即時減少。對沖類別的分派金額及資產淨值可能因對沖類別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異而受到不利影響,導致從資本中支付的分派金額增加,因此較其他非對沖類別出現較大的資本侵蝕。人民幣類別相關風險:人民幣現時不可自由兌換,並須受外匯管制及限制所規限。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣(例如港元)不會貶值。人民幣的任何貶值均可能對投資者於基金的投資價值構成不利影響。儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為相同貨幣,但按不同匯率交易。CNH與CNY之間的任何差異均可能對投資者構成不利影響。投資於人民幣計值股份類別而並非以人民幣為基礎的投資者可能需要將港元或其他貨幣兌換為人民幣,以投資於人民幣計值股份類別,其後亦可能需要將人民幣贖回所得款項及/或股息付款(如有)兌換為港元或該等其他貨幣。投資者將招致兌換成本,視乎人民幣與港元或該等其他貨幣的匯率走勢而定,閣下可能蒙受虧損。在特殊情況下,相關投資以人民幣向基金支付的變現所得款項及/或股息付款或會因外匯管制及適用於人民幣的限制而受到延誤。
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
進階搜尋 >>
基金名稱
基金類型
任何
均衡基金
商品基金
股票基金
定息基金
期貨基金
貨幣市場基金
主題
任何
亞洲中小企
生物科技
氣候變化
商品期貨
消費者
可換股債券
能源
金融
一般
環球農業
黃金及貴金屬
增長
健康護理
高股息
高息
工業
通脹掛鈎
基礎建設
環球科技
公開招股
管理期貨
天然資源
其他資源
房地產
中小企
科技
電訊
美元
公用事業
價值
基金公司
任何
安本國際基金管理有限公司
聯博香港有限公司
安聯環球投資亞太有限公司
東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
東方匯理資產管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產收成基金
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富達基金(香港)有限公司
首源投資(香港)有限公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
亨德森全球投資 (香港) 有限公司
匯豐投資管理(香港)有限公司
景順投資管理亞洲有限公司
摩根資產管理
領先資產管理
麥格理基金集團
英仕曼投資(香港)有限公司
宏利資產管理(香港)有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中國平安資產管理(香港)有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
惠理基金管理公司
搜尋
一個月回報最高基金
更多 >>
基金名稱
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)
+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2
+4.74%
+10.39%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元)
+4.21%
+15.45%
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元
+3.60%
+3.48%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
+3.47%
+3.79%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2
+3.17%
+3.17%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
+3.01%
+3.58%
網站地圖
阿思達克財經網
- 基金主頁
基金報價
- 基金報價
- 基金圖表
- 資料及費用
- 基金簡介
- 與近似基金比較
基金新聞
- 基金新聞
基金評論
- 基金評論
工具
- 預設主題基金搜尋
- 基金搜尋
- 基金比較
基金類型:
【另類基金】
【均衡基金】
【股票基金】
【債券基金】
【定息基金】
【貨幣市場基金】
【新興市場基金】
【金磚四國基金】
【大中華基金】
【澳洲基金】
【巴西基金】
【中國A股基金】
【能源基金】
【黃金及貴金屬基金】
【高息股基金】
【中國基金】
【東盟基金】
基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】
關於我們
|
加入會員
|
廣告查詢
|
支援
|
免責聲明
|
私隱條例
|
聯絡我們
|
人才招聘
支援電郵:
support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
此基金報價是AASTOCKS從各基金管理公司的公開資料收集所得,僅供參考之用。AASTOCKS已竭力提供正確及完整的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。我們建議讀者在作出任何投資決定前,仔細閱讀有關基金說明書及免責聲明。
上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。
在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。
本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於
免責聲明
一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。
本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。
閣下瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受
AASTOCKS免責聲明
所載內容。