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與近似基金比較
霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 (美元) A 每月分派
最新資產淨值價格
美元
8.07
(更新 :2017/06/23)
1個月回報
0.00%
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型
定息基金
基金規模
1.12億
主題
一般
地域分佈
新興市場
基金投資目標及策略
本基金的投資目標是透過投資於本地貨幣計值新興市場債務證券,以達致最高的總回報。
主要風險
新興市場投資風險:本基金可能投資於駐新興市場的發行人所發行的證券。投資於此等市場可能較投資於已發展市場涉及額外風險。此等風險包括流通性風險(詳見下文第7點)、企業管治標準可能較低、政治風險加增及可能較高波動性。較低評級證券附帶的風險:本基金可投資於較低評級證券,此等證券被視為具投機成分,損失本金及收入的風險較高,包括該等證券的發行人可能無法付款或破產,尤其是在經濟不穩或變動時期。與主要對一般利率水平的波動作出回應的較高評級證券比較,此等證券一般更反映短期企業及市場發展。較低評級證券的資者較少,可能較難在最理想的時間買賣該等證券,因此,投資於此等證券或會較受流通性風險(詳見下文第7點)影響。資產抵押證券及按揭抵押證券附帶的風險:本基金可投資於資產及按揭抵押證券。此等證券的價值及質素,視乎該等證券之相關資產的價值及質素,而該等證券乃以貸款、租賃或其他應收款項作保證。資產及按揭抵押證券的發行人在強制執行相關資產的擔保權益方面之能力有限,而在發生違約事件時,為保證證券而提供的信用提升(如有)可能不足以保障投資者。利率改變可能對此等投資造成重大影響。如果相關按揭的擁有人在利率下跌時提早償還按揭,則持有按揭抵押證券的回報可能會減少。於按揭抵押證券的投資可能涉及延長還款及提早還款風險,兩者均屬利率風險類別。利率風險:本基金可能投資的固定收益證券對利率敏感,意指其價值會如利率波動般波動。利率上升將一般減低固定收益證券的價值。信貸風險:概不保證本基金可能投資的證券或其他工具的發行人或保證人(如有)將毋須面臨信貸困難,以致 該等證券或工具的評級下降,或導致損失部分或全部投資於該等證券或工具的金額,或支付予該等證券或工具的款項。衍生工具附帶的風險:本基金可能會投資於衍生工具,以作投資用途。由於衍生工具包含槓桿作用,有關投資或會導致本基金資產在短時間內大幅波動,甚至全部虧損。投資於衍生工具可能令本基金承受重大的對手方(詳見下文第8點)、流通性(詳見下文第7點)及波動性風險。流通性風險:新興市場的市場流通性可能較已發展市場的流通性為低。增持及出售證券或金融衍生工具可能需時,且需以不利價格買入及沽出。本基金亦可能須面對難以按證券或金融衍生工具的公平市場 價格出售的問題。此外,資產及按揭抵押證券之流動性可能較其他證券低,而投資於此等工具可能較容易牽涉流動性風險。對手方風險:本基金可能會因其可能持有的衍生工具倉盤以及若干其他證券倉盤而承受對手方的信貸風險。在對手方並無履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入並產生與維護其權利有關的成本。本基金亦可能須承受與其買賣證券及衍生工具的一方的信貸風險,亦可能須承受未能結算之風險。投資風險:本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。於本基金的投資會有價值波動,故閣下可能蒙受損失。
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霸菱資產管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
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上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。
在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。
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