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與近似基金比較
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積
最新資產淨值價格
美元
43.27
(更新 :2021/12/10)
1個月回報
0.00%
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型
均衡基金
基金規模
1.04億
主題
一般
地域分佈
亞洲 (日本除外)
基金投資目標及策略
基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定,並按此度身訂造投資目標和政策,即是以港元計算。謀取每年回報率比香港工資通脹高出2% 的長線回報。為了實現投資目標,本基金將持有一個多元化的投資組合,由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外,本基金亦可根據市場情況,在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。
主要風險
新興市場及流通性風險:本基金可投資於亞洲股票及債務證券,包括新興市場的公司。投資於此等市場可能較投資於、已發展市場涉及額外風險。此等風險包括流通性風險(誠如下文所述)、企業管治標準可能較低。政治風險加增及可能高波動性 新興市場的市場流通性可能會較已發展市場的為低。累積及出售證券或金融衍生工具或會較為費時及或需按較低價格進行。本基金亦可能須面對難以按證券或金融衍生工具的公平市場價格出售的問題。投資於股份的風險:股份市場可能會大幅波動,價格驟升驟跌,這將直接影響本基金的資產淨值。如股份市場極端的波動,本基金的資產淨值亦可能會大幅波動。投資於固定收益證券的風險: 投資於固定收益證券須承受利率及信貸風險。與較高評級證券相比,較低評級證券一般將提供較高收益,以補償該等證券附帶的較低信用可靠性及較高的違約風險。與全球最大的數個市場,例如美國的市場相比,若干國際債券市場的交易量可能明顯較低。因此,本基金在該等市場的投資的流通性可能較低,其價格亦可能較在交易量較大的市場的類似證券投資更為波動。此外,若干市場的結算期可能較其他市場的結算期為長,因而可能影響組合的流通性。利率風險:本基金所投資的固定收益工具對利率敏感,意指其價值會如利率波動般波動利率上升將一般減低固定收益證券的價值。信貸風險:概不保證本基金可能投資的證券或其他工具的發行人或保證人(如有)將毋須面臨信貸困難,以致該等證券或工具的評級下降,或導致損失部分或全部投資於該等證券或工具的金額,或支付予該等證券或工具的款項。對手方風險:本基金可能會因其可能持有的衍生工具倉盤以及若干其他證券倉盤而承受對手方的信貸風險在對手方並無履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入並產生與維護其權利有關的成本。本基金亦可能須承受與其買賣證券及衍生工具的一方的信貸風險,亦可能須承受未能結算之風險。投資風險:本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。於本基金的投資會有價值波動,故閣下可能蒙受損失。
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東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
東方匯理資產管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產收成基金
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富達基金(香港)有限公司
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富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
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亨德森全球投資 (香港) 有限公司
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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)
+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2
+4.74%
+10.39%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元)
+4.21%
+15.45%
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元
+3.60%
+3.48%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
+3.47%
+3.79%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2
+3.17%
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施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
+3.01%
+3.58%
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上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。
在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。
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