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凱升控股(00102.HK)擬分批認購Suntrust發行最多11.7億元可換股債券
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凱升控股(00102.HK)公布，全資附屬公司SA Investments作為認購人，於4月16日與LET Group Holdings(01383.HK)非全資附屬公司Suntrust訂立認購協議，擬以現金分批認購由Suntrust發行的可換股債券，最高本金總額達86.33億菲律賓比索，相當於約11.7億港元。 於向認購人發行可換股債券及換股股份時，根據貸款融資協議的條款，可換股債券及換股股份均將構成押記予貸款人以擔保有抵押債務(貸款人)抵押的一部分。根據SA Investments為貸款人簽立的從屬協議，SA Investments已不可撤回地將Suntrust根據所有向Suntrust提供的墊款及貸款欠付認購人及在支付有抵押債務(貸款人)方面排名較低的直接或間接、或然或非或然之任何及所有現時及未來債務、負債或義務置於從屬地位。次級債務將涵蓋於向認購人發行可換股債券時可換股債券項下應付認購人的所有款項。 凱升控股的股份自2024年2月14日起停牌，將繼續暫停買賣，直至公司符合所有復牌指引、對導致其暫停買賣的問題作出補救，及全面遵守上市規則以令聯交所信納為止。(gc/w)AASTOCKS新聞 |
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