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《大行》大摩：亞洲準備好捕捉全球AI資本支出激增機遇 列出區內最新主題焦點股名單
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摩根士丹利發表報告指出，亞太股市繼續受惠於指數在運算、大宗商品及資本品方面的傾斜。人工智能資本支出的激增正推動人工智能賦能者的盈利增長，但該行亦看到涵蓋國防及經濟安全領域的更廣泛資本開支項目，正在帶動工業及大宗商品的機遇。 報告稱，亞洲具上游優勢，已準備好捕捉全球AI資本支出激增帶來的益處，以及能源安全與國防領域公共開支仍在積聚的上升趨勢。按經濟風險敞口組別拆解，該行發現亞洲/新興市場指數中超過50%的權重來自運算(半導體/硬體)、大宗商品、資本品及實物資產。運算層面的盈利增長依然亮眼，但估值與持倉也已相應上升。 該行指週期性板塊具吸引力，與同業不同，維持對大宗商品板塊的「增持」立場，該板塊同樣受惠於資本開支超級週期，且相較於歷史水準及其他板塊更具估值支持。同時，資本品板塊擁有強勁的長期前景，但該行注意到其中位數估值與運算板塊相近，而三年增長預期卻較低。從策略角度，該行仍對工業板塊持「增持」看法，但會繼續與其主要行業團隊合作，篩選出具潛力的機會清單。 該行修改亞洲區主題焦點名單，加入四隻股份，同時剔出四隻股份，表列如下： 加入股份｜板塊 泰國Gulf Development PCL｜公用 日本三菱重工(7011.JP)｜工業 日本發那科(6954.JP)｜工業 台灣緯穎(6669.TW)｜資訊科技 ----------------------------- 剔出股份｜板塊 印度信實工業｜能源 日本富士通(6702.JP)｜資訊科技 新加坡Grab｜工業 澳洲嘉民集團｜房地產 大摩最新亞洲區主題焦點股名單表列如下： 台積電(2330.TW) 三星電子(005930.KS) 騰訊(00700.HK) 寧德時代(300750.SZ) 台達電(2308.TW) 友邦(01299.HK) 三菱重工(7011.JP) 北方華創(002371.SZ) 印度Larsen & Toubro Ltd 斗山重工(034020.KS) 藥明康德(02359.HK) 韓華航太(012450.KS) 發那科(6954.JP) 現代電氣(267260.KS) 匯川技術(300124.SZ) 台灣緯穎(6669.TW) 泰國Gulf Development PCL 新加坡ST Engineering 思源電氣(002028.SZ) 古河電工(5801.JP) 大成建設(1801.JP) 澳洲Lynas稀土 雙日(2768.JP) GS Yuasa(6674.JP) 澳洲GemLife Communities集團 (da/u)AASTOCKS新聞 |
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