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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 9.18 2025/03/25 N/A +13.61% +37.63% +17.39% +38.67% +66.30% +12.50% +113.49% -7.74% 29.53%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.55 2025/03/25 N/A +9.76% +23.20% +6.61% +24.64% +41.79% +3.39% +75.93% -14.50% 27.73%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 49.78 2025/03/25 -0.09 +8.69% +27.35% +8.71% +28.56% +50.30% +20.88% +65.05% N/A 28.18%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 332.63 2025/03/25 0.64 +6.60% -4.31% -12.15% -3.90% +5.65% +24.13% +119.95% +232.63% 12.88%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.77 2025/03/25 N/A +6.54% -7.11% -14.79% -5.85% +0.27% +10.03% +102.57% +188.99% 12.76%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 299.06 2025/03/25 N/A +6.14% -5.22% -12.04% -4.17% +3.06% +24.41% +149.78% +2,890.59% 12.84%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 49.31 2025/03/25 0.60 +6.04% +18.36% +7.99% +16.27% +22.78% +6.25% -19.70% N/A 17.49%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.73 2025/03/25 0.90 +5.94% +15.47% -3.85% +16.91% -14.64% -15.09% +37.96% N/A 19.14%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.20 2025/03/25 0.00 +5.63% -9.14% -13.85% -9.77% +7.16% +25.39% +144.26% +262.00% 12.60%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 393.12 2025/03/25 N/A +5.60% -3.05% -11.03% -1.76% +3.51% +18.80% +115.63% +293.12% 11.66%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.32 2025/03/25 N/A +5.49% -7.56% -14.18% -6.76% +6.58% +13.49% +85.48% +291.86% 12.87%
摩根印度基金 (美元) 354.65 2025/03/25 0.00 +5.21% -4.64% -12.25% -4.28% +3.78% +14.34% +97.87% N/A 11.16%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.03 2025/03/25 0.05 +5.17% +14.25% -7.89% +16.65% -16.06% -8.76% +34.16% N/A 22.09%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.73 2025/03/25 N/A +5.17% -6.03% -11.60% -4.82% +5.42% +32.11% +143.27% +567.30% 11.88%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 179.15 2025/03/25 N/A +4.91% -5.56% -14.81% -5.30% +7.45% +41.89% +139.88% +1,691.50% 12.24%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.36 2025/03/25 -0.15 +4.60% +10.35% -8.63% +10.67% +4.46% -18.65% +110.11% N/A 24.56%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.14 2025/03/25 0.05 +4.56% +10.48% +6.48% +7.09% -0.23% +20.18% +180.47% +161.40% 22.88%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.79 2025/03/25 0.63 +4.41% -3.81% -9.91% -2.84% +8.03% +21.41% +121.76% +697.90% 10.78%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.41 2025/03/25 N/A +4.20% +9.71% +4.11% +9.50% +10.67% +33.45% +70.30% N/A 15.44%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 510.36 2025/03/25 N/A +4.13% +14.83% -2.88% +15.87% -11.90% +0.11% +67.96% N/A 20.47%
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