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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 108.35 2026/02/05 -0.09 +35.91% +34.01% +71.06% +7.84% +134.12% +218.02% +165.95% N/A 29.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 108.71 2026/02/05 -0.15 +33.42% +32.43% +59.26% +13.18% +80.19% +59.66% +98.41% N/A 24.09%
惠理台湾基金 (美元) 72.79 2026/02/05 N/A +27.26% +24.38% +52.60% +12.42% +86.07% +170.90% +125.64% +627.90% 20.12%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 17.86 2026/02/05 N/A +23.51% +23.17% +30.17% +12.19% +36.65% +32.00% +94.55% +78.60% 16.92%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 88.32 2026/02/05 0.05 +15.63% +14.82% +29.63% +15.54% +50.49% +48.49% +38.39% N/A 18.46%
霸菱韩国联接基金 (美元) 42.69 2026/02/05 0.80 +14.73% +27.78% +57.24% +21.87% +104.26% +92.64% +31.76% N/A 19.04%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,275.00 2026/02/05 0.37 +14.64% +14.19% +22.25% +7.38% +43.48% +98.94% +90.55% N/A 15.14%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 29.97 2026/02/05 0.05 +14.43% +14.87% +17.21% +12.63% +18.22% +31.68% +139.95% +199.70% 15.07%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 530.77 2026/02/05 N/A +14.08% +12.47% +17.70% +6.01% +5.88% +23.48% +31.22% +430.77% 13.53%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 108.39 2026/02/05 N/A +13.41% +12.91% +23.48% +8.07% +23.48% +27.01% +60.17% +8.39% 11.34%
摩根南韩基金 (美元) 131.23 2026/02/05 0.76 +12.55% +24.32% +51.97% +19.28% +100.60% +87.02% +43.89% N/A 17.35%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 22.56 2026/02/05 N/A +12.13% +10.05% +26.03% +8.57% +43.42% +36.56% +34.05% +125.60% 15.21%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 25.82 2026/02/05 N/A +12.02% +10.53% +27.00% +7.76% +47.46% +62.29% +26.88% +158.20% 11.86%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 780.97 2026/02/05 N/A +11.95% +19.96% +37.60% +15.75% +58.18% +79.29% +80.59% N/A 15.96%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 24.54 2026/02/05 0.56 +11.81% +19.15% +24.62% +14.83% +29.43% +48.55% +168.51% -12.23% 15.36%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 133.08 2026/02/05 N/A +11.53% +10.88% +14.76% +4.49% +21.03% +55.61% +88.31% N/A 10.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.12 2026/02/05 N/A +11.35% +10.48% +27.03% +7.92% +35.82% +122.59% +132.10% N/A 16.79%
贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2 200.51 2026/02/05 0.51 +10.92% +10.03% +14.11% +5.33% +23.73% +46.80% +48.92% N/A 11.98%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 63.15 2026/02/05 0.79 +10.90% +19.52% +37.05% +14.06% +50.19% +50.40% +55.07% +530.86% 15.09%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.48 2026/02/05 N/A +10.82% +9.92% +25.67% +7.70% +32.83% +110.85% +110.31% N/A 16.62%
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